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Rio Paranapanema Energia Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Rio Paranapanema Energia possède un total de capitaux propres de R$2.0B et une dette totale de R$449.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.9%. Son actif total et son passif total sont R$3.2B et de R$1.3B. L'EBIT de Rio Paranapanema Energia est R$455.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 23. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de R$182.6M.
Informations clés
22.9%
Ratio d'endettement
R$449.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 23x |
| Argent liquide | R$182.61m |
| Fonds propres | R$1.96b |
| Total du passif | R$1.26b |
| Total des actifs | R$3.22b |
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GEPA3 ( R$316.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( R$916.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GEPA3 ( R$316.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( R$341.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GEPA3 ( 13.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GEPA3 a été réduit de 75.5% à 22.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GEPA3 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 106.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GEPA3 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 23 x couverture).