Le site ENGI4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6
Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENGI4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENGI4 ( R$7.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$10.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENGI4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENGI4?
Mesure clé : Comme ENGI4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENGI4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENGI4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENGI4?
Ratio PE
11.6x
Les revenus
R$2.48b
Capitalisation boursière
R$21.38b
ENGI4 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
6.1x
Ratio PEG
10.3x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENGI4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENGI4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise
PE à terme
Croissance estimée
Capitalisation boursière
Moyenne des pairs
9.5x
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENGI4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENGI4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0 Entreprise
Croissance estimée
Capitalisation boursière
No more companies
Price-To-Earnings vs Industrie: ENGI4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENGI4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
ENGI4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
11.6x
Juste PE Ratio
11x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENGI4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.