Energisa S.A.

BOVESPA:ENGI11 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$20.9b

Energisa Évaluation

Le site ENGI11 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENGI11 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ENGI11 ( R$40.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$59.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENGI11 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENGI11?

Mesure clé : Comme ENGI11 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENGI11. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENGI11 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENGI11?
Ratio PE11.1x
Les revenusR$2.48b
Capitalisation boursièreR$20.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENGI11 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENGI11 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.5x
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.5b
ISAE4 ISA Energía Brasil
4.7x-19.6%R$17.5b
NEOE3 Neoenergia
6.3x2.6%R$25.1b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
12.3x5.4%R$28.0b
ENGI11 Energisa
11.1x1.1%R$20.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENGI11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENGI11 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
0.8xn/aUS$264.01m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ENGI11 11.1xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENGI11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 8.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENGI11 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENGI11 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENGI11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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