Eversource Energy Évaluation
Le site E1SE34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de E1SE34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: E1SE34 ( R$180.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$235.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: E1SE34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E1SE34?
Mesure clé : Comme E1SE34 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de E1SE34? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | US$11.62b |
| Capitalisation boursière | US$23.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de E1SE34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 2.4x | 2.1% | R$80.5b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 0.9x | 1.7% | R$36.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 0.9x | 2.4% | R$38.0b |
EQTL3 Equatorial Energia | 0.9x | 0.02% | R$38.3b |
E1SE34 Eversource Energy | 2x | 5.7% | R$23.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: E1SE34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de E1SE34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 0.2x | n/a | US$367.51m |
LIGT3 Light | 0.1x | -3.0% | US$278.84m |
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 0.2x | n/a | US$164.47m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: E1SE34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de E1SE34 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales E1SE34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Neoenergia
R$24.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.80
7D
1.4%
1Y
2.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%