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Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG possède un total de capitaux propres de R$1.3B et une dette totale de R$1.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 85.5%. Son actif total et son passif total sont R$4.7B et de R$3.3B. L'EBIT de Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG est R$934.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de R$540.4M.
Informations clés
85.5%
Ratio d'endettement
R$1.15b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.7x |
| Argent liquide | R$540.42m |
| Fonds propres | R$1.35b |
| Total du passif | R$3.31b |
| Total des actifs | R$4.66b |
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Dec 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CEGR3 ( R$1.3B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( R$1.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CEGR3 ( R$1.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( R$1.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CEGR3 ( 45.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CEGR3 est passé de 63.4% à 85.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CEGR3 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 55.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CEGR3 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.7 x couverture).