Zebra Technologies Évaluation
Le site Z1BR34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Z1BR34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Z1BR34 ( R$77 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$64.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: Z1BR34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Z1BR34?
Mesure clé : Comme Z1BR34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de Z1BR34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 53x |
| Les revenus | US$382.00m |
| Capitalisation boursière | US$19.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.8x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de Z1BR34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.1x | ||
TRMB Trimble | 11.8x | -55.2% | US$17.2b |
TDY Teledyne Technologies | 23.7x | 0.5% | US$21.9b |
KEYS Keysight Technologies | 47.9x | 15.5% | US$28.6b |
HEXA B Hexagon | 20.9x | 11.4% | SEK 244.6b |
Z1BR34 Zebra Technologies | 53x | 20.8% | R$19.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Z1BR34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Z1BR34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electronic ?
| 50 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 50 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: Z1BR34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electronic ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de Z1BR34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 53x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings Z1BR34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Positivo Tecnologia
R$818.0m
Engages in the development, trading, and industrialization of information technology (IT) solutions in Brazil and internationally.
POSI3
R$5.61
7D
-0.4%
1Y
-15.6%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SEK 293.0b
Provides mobile connectivity solutions for telcom operators and enterprise customers in various sectors in North America, Europe, Latin America, the Middle East, Africa, North East Asia, South East Asia, Oceania, and India.
E1RI34
SEK 23.16
7D
-0.09%
1Y
86.3%
Multilaser Industrial
R$1.1b
Develops, manufactures, distributes, and sells electronic products in Brazil.
MLAS3
R$1.36
7D
-6.8%
1Y
-36.2%