EPAM Systems Évaluation
Le site E2PA34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de E2PA34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: E2PA34 ( R$23.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$31.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: E2PA34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E2PA34?
Mesure clé : Comme E2PA34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de E2PA34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.9x |
| Les revenus | US$448.79m |
| Capitalisation boursière | US$13.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.2x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de E2PA34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.2x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.3x | 21.0% | R$17.6b |
4684 OBICLtd | 36.2x | 7.6% | JP¥2.3t |
DOX Amdocs | 19.8x | 15.5% | US$10.0b |
TECHM Tech Mahindra | 45.6x | 24.9% | ₹1.5t |
E2PA34 EPAM Systems | 30.9x | 10.3% | R$13.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: E2PA34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de E2PA34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global IT ?
| 18 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: E2PA34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global IT ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de E2PA34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings E2PA34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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