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Syn Prop & Tech Évaluation
Le site SYNE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SYNE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SYNE3 ( R$7.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$10.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SYNE3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYNE3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SYNE3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$1.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
| Ratio PEG | -0.03x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SYNE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações | 5.3x | n/a | R$1.3b |
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas | 46.4x | n/a | R$1.3b |
JHSF3 JHSF Participações | 18.1x | 88.7% | R$3.0b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 8.5x | -4.8% | R$2.3b |
SYNE3 Syn Prop & Tech | 2.7x | -80.5% | R$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SYNE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SYNE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SYNE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Real Estate ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SYNE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.7x |
| Juste PE Ratio | 1.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SYNE3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (2.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (1.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$8.26 | R$8.50 +2.9% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$10.25 | R$8.50 -17.1% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$9.22 | R$8.50 -7.8% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$9.39 | R$8.50 -9.5% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$8.81 | R$8.50 -3.5% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$8.67 | R$8.33 -3.9% | 34.4% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$7.89 | R$8.33 +5.6% | 34.4% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$4.62 | R$6.25 +35.3% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$4.79 | R$6.25 +30.5% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$4.26 | R$6.25 +46.7% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$3.71 | R$6.25 +68.5% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | R$4.11 | R$6.25 +52.1% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | R$4.08 | R$6.25 +53.2% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | R$4.13 | R$7.25 +75.5% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$10.25 | 2 |
| Jul ’24 | R$3.98 | R$7.25 +82.2% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$9.22 | 2 |
| Jun ’24 | R$3.85 | R$7.25 +88.3% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$9.39 | 2 |
| May ’24 | R$3.40 | R$7.25 +113.2% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$8.81 | 2 |
| Apr ’24 | R$3.19 | R$7.25 +127.3% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$8.67 | 2 |
| Mar ’24 | R$3.98 | R$6.50 +63.3% | 18.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$7.89 | 3 |
| Feb ’24 | R$4.11 | R$6.50 +58.2% | 18.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.62 | 3 |
| Jan ’24 | R$4.15 | R$6.50 +56.6% | 18.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.79 | 3 |
| Dec ’23 | R$4.47 | R$6.50 +45.4% | 18.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.26 | 3 |
| Nov ’23 | R$5.25 | R$6.83 +30.2% | 24.1% | R$9.00 | R$5.00 | R$3.71 | 3 |
| Oct ’23 | R$4.89 | R$8.67 +77.2% | 33.1% | R$12.00 | R$5.00 | R$4.11 | 3 |
| Sep ’23 | R$4.54 | R$10.75 +136.8% | 40.7% | R$17.00 | R$5.00 | R$4.08 | 4 |
| Aug ’23 | R$4.16 | R$10.75 +158.4% | 40.7% | R$17.00 | R$5.00 | R$4.13 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.