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Hypera Évaluation
Le site HYPE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HYPE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HYPE3 ( R$32.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$45.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HYPE3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HYPE3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HYPE3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$17.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HYPE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.8x | ||
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações | 21.8x | 39.4% | R$1.2b |
600521 Zhejiang Huahai Pharmaceutical | 22.6x | 24.6% | CN¥23.3b |
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin) | 21x | 21.5% | CN¥21.9b |
CORT Corcept Therapeutics | 29.9x | 37.5% | US$3.7b |
HYPE3 Hypera | 10.6x | 14.3% | R$17.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HYPE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HYPE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HYPE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Pharmaceuticals ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HYPE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HYPE3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$28.37 | R$38.44 +35.5% | 15.8% | R$56.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$28.54 | R$38.44 +34.7% | 15.8% | R$56.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$28.16 | R$38.59 +37.0% | 15.7% | R$56.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$28.94 | R$39.22 +35.5% | 16.2% | R$56.00 | R$31.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$27.15 | R$39.80 +46.6% | 15.7% | R$56.00 | R$31.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$29.52 | R$41.12 +39.3% | 14.9% | R$56.00 | R$31.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$32.31 | R$42.62 +31.9% | 11.6% | R$56.00 | R$36.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$34.20 | R$43.08 +26.0% | 10.9% | R$56.00 | R$36.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$31.97 | R$43.53 +36.2% | 11.6% | R$58.00 | R$36.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$35.75 | R$45.13 +26.2% | 11.3% | R$58.00 | R$36.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$34.20 | R$45.13 +32.0% | 11.3% | R$58.00 | R$36.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$30.73 | R$46.30 +50.7% | 11.5% | R$58.00 | R$36.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$37.14 | R$51.63 +39.0% | 6.2% | R$58.00 | R$47.20 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$39.80 | R$52.28 +31.3% | 7.1% | R$60.00 | R$47.20 | R$28.54 | 13 |
| Aug ’24 | R$43.43 | R$51.97 +19.7% | 7.0% | R$60.00 | R$47.20 | R$28.16 | 13 |
| Jul ’24 | R$46.01 | R$50.51 +9.8% | 5.6% | R$58.00 | R$47.00 | R$28.94 | 13 |
| Jun ’24 | R$41.59 | R$50.51 +21.4% | 5.6% | R$58.00 | R$47.00 | R$27.15 | 13 |
| May ’24 | R$37.25 | R$51.10 +37.2% | 6.3% | R$58.00 | R$47.00 | R$29.52 | 14 |
| Apr ’24 | R$37.70 | R$52.96 +40.5% | 6.9% | R$61.00 | R$47.20 | R$32.31 | 14 |
| Mar ’24 | R$41.27 | R$52.23 +26.5% | 8.6% | R$61.00 | R$42.00 | R$34.20 | 15 |
| Feb ’24 | R$45.96 | R$51.49 +12.0% | 10.5% | R$61.00 | R$41.00 | R$31.97 | 15 |
| Jan ’24 | R$45.20 | R$51.89 +14.8% | 10.6% | R$61.00 | R$41.00 | R$35.75 | 15 |
| Dec ’23 | R$44.38 | R$51.89 +16.9% | 10.6% | R$61.00 | R$41.00 | R$34.20 | 15 |
| Nov ’23 | R$48.91 | R$51.23 +4.7% | 9.6% | R$58.00 | R$41.00 | R$30.73 | 15 |
| Oct ’23 | R$44.25 | R$49.96 +12.9% | 7.6% | R$56.80 | R$42.00 | R$37.14 | 14 |
| Sep ’23 | R$43.72 | R$49.03 +12.1% | 9.1% | R$56.80 | R$42.00 | R$39.80 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.