Enjoei Évaluation
Le site ENJU3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENJU3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENJU3 ( R$1.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$1.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENJU3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENJU3?
Mesure clé : Comme ENJU3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ENJU3? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | R$260.80m |
| Capitalisation boursière | R$243.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ENJU3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
CASH3 Méliuz | 0.8x | 6.2% | R$288.5m |
DOTZ3 Dotz | 0.4x | 9.7% | R$63.6m |
MSPA3 Companhia Melhoramentos de São Paulo | 1.7x | n/a | R$264.4m |
BMOB3 Bemobi Mobile Tech | 0.9x | -18.4% | R$1.2b |
ENJU3 Enjoei | 0.9x | 17.6% | R$244.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ENJU3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ENJU3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Interactive Media and Services ?
| 58 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 58 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ENJU3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Interactive Media and Services ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ENJU3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ENJU3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$1.19 | R$1.90 +59.7% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$1.22 | R$1.90 +55.7% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$1.35 | R$1.90 +40.7% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$1.69 | R$1.90 +12.4% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$1.83 | R$2.07 +12.9% | 12.1% | R$2.40 | R$1.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$2.03 | R$2.25 +10.8% | 11.1% | R$2.50 | R$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$2.68 | R$2.25 -16.0% | 11.1% | R$2.50 | R$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$2.14 | R$2.25 +5.1% | 11.1% | R$2.50 | R$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$1.82 | R$1.90 +4.4% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$1.79 | R$1.90 +6.1% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$1.60 | R$1.90 +18.8% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$1.69 | R$1.93 +14.4% | 4.9% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$1.52 | R$1.93 +27.2% | 4.9% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$1.40 | R$1.93 +38.1% | 4.9% | R$2.00 | R$1.80 | R$1.22 | 3 |
| Oct ’24 | R$1.49 | R$1.73 +16.3% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.35 | 3 |
| Sep ’24 | R$1.57 | R$1.73 +10.4% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.69 | 3 |
| Aug ’24 | R$1.76 | R$1.73 -1.5% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.83 | 3 |
| Jul ’24 | R$1.35 | R$1.73 +28.4% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$2.03 | 3 |
| Jun ’24 | R$1.29 | R$1.73 +34.4% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$2.68 | 3 |
| May ’24 | R$0.90 | R$1.63 +81.5% | 20.2% | R$2.00 | R$1.20 | R$2.14 | 3 |
| Apr ’24 | R$0.90 | R$1.63 +81.5% | 20.2% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.82 | 3 |
| Mar ’24 | R$0.74 | R$1.73 +133.1% | 19.0% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.79 | 4 |
| Feb ’24 | R$1.10 | R$1.73 +56.8% | 19.0% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.60 | 4 |
| Jan ’24 | R$0.97 | R$1.73 +77.8% | 19.0% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.69 | 4 |
| Dec ’23 | R$0.97 | R$1.93 +98.5% | 6.7% | R$2.00 | R$1.70 | R$1.52 | 4 |
| Nov ’23 | R$1.24 | R$2.25 +81.5% | 19.2% | R$3.00 | R$2.00 | R$1.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
iQIYI
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Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.
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-6.7%
1Y
-48.7%
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Operates as a media, streaming, and entertainment company worldwide.
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US$59.59
7D
-8.2%
1Y
-14.3%
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US$30.2b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU34
US$35.87
7D
-0.3%
1Y
-15.8%