Méliuz Évaluation
Le site CASH3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CASH3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CASH3 ( R$3.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$6.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CASH3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CASH3?
Mesure clé : Comme CASH3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CASH3? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | R$360.71m |
| Capitalisation boursière | R$288.53m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CASH3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
ENJU3 Enjoei | 0.9x | 17.6% | R$244.0m |
DOTZ3 Dotz | 0.4x | 9.7% | R$63.6m |
MSPA3 Companhia Melhoramentos de São Paulo | 1.7x | n/a | R$264.4m |
ATOM3 Atom Empreendimentos e Participações | 3.5x | n/a | R$105.5m |
CASH3 Méliuz | 0.8x | 6.2% | R$288.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CASH3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CASH3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Interactive Media and Services ?
| 57 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 57 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CASH3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Interactive Media and Services ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CASH3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CASH3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$3.18 | R$5.13 +61.2% | 13.3% | R$5.80 | R$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$3.40 | R$7.13 +109.6% | 37.3% | R$11.20 | R$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$3.89 | R$7.63 +96.0% | 28.4% | R$11.20 | R$5.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$6.90 | R$7.63 +10.5% | 28.4% | R$11.20 | R$5.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$5.45 | R$9.16 +68.1% | 39.6% | R$15.30 | R$5.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$5.55 | R$8.53 +53.6% | 46.7% | R$15.30 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$5.29 | R$8.53 +61.2% | 46.7% | R$15.30 | R$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$4.48 | R$8.95 +99.8% | 42.0% | R$15.30 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$7.70 | R$10.70 +39.0% | 26.6% | R$15.30 | R$7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$7.99 | R$9.17 +14.7% | 12.9% | R$10.00 | R$7.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$7.55 | R$9.17 +21.4% | 12.9% | R$10.00 | R$7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$7.55 | R$11.60 +53.6% | 20.8% | R$15.00 | R$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$7.13 | R$11.60 +62.7% | 20.8% | R$15.00 | R$9.00 | R$3.40 | 5 |
| Oct ’24 | R$6.42 | R$11.60 +80.7% | 20.8% | R$15.00 | R$9.00 | R$3.89 | 5 |
| Sep ’24 | R$6.35 | R$14.33 +125.7% | 17.4% | R$18.00 | R$10.00 | R$6.90 | 6 |
| Aug ’24 | R$9.93 | R$14.33 +44.3% | 17.4% | R$18.00 | R$10.00 | R$5.45 | 6 |
| Jul ’24 | R$7.81 | R$14.33 +83.5% | 17.4% | R$18.00 | R$10.00 | R$5.55 | 6 |
| Jun ’24 | R$9.00 | R$15.10 +67.8% | 10.3% | R$17.50 | R$13.00 | R$5.29 | 5 |
| May ’24 | R$8.60 | R$15.00 +74.4% | 8.6% | R$17.00 | R$13.00 | R$4.48 | 6 |
| Apr ’24 | R$10.10 | R$15.00 +48.5% | 8.6% | R$17.00 | R$13.00 | R$7.70 | 6 |
| Mar ’24 | R$7.90 | R$15.67 +98.3% | 14.6% | R$20.00 | R$13.00 | R$7.99 | 6 |
| Feb ’24 | R$11.20 | R$15.67 +39.9% | 14.6% | R$20.00 | R$13.00 | R$7.55 | 6 |
| Jan ’24 | R$11.80 | R$16.92 +43.4% | 15.9% | R$20.00 | R$13.00 | R$7.95 | 6 |
| Dec ’23 | R$11.10 | R$20.50 +84.7% | 29.9% | R$33.00 | R$13.00 | R$7.55 | 6 |
| Nov ’23 | R$12.30 | R$20.50 +66.7% | 29.9% | R$33.00 | R$13.00 | R$7.13 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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