Eletromidia Évaluation
Le site ELMD3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELMD3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELMD3 ( R$27.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$65.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELMD3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELMD3?
Mesure clé : Comme ELMD3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ELMD3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.4x |
| Les revenus | R$119.04m |
| Capitalisation boursière | R$3.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ELMD3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
BMOB3 Bemobi Mobile Tech | 10.3x | 15.5% | R$1.2b |
PLANB Plan B Media | 29.9x | 12.7% | ฿30.5b |
GAMB Gambling.com Group | 15.7x | 11.1% | US$452.9m |
A214320 Innocean Worldwide | 7.8x | 5.8% | ₩796.0b |
ELMD3 Eletromidia | 32.4x | 28.3% | R$3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELMD3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ELMD3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Media ?
| 27 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ELMD3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Media ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ELMD3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.4x |
| Juste PE Ratio | 21.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ELMD3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$27.68 | R$24.56 -11.3% | 12.9% | R$29.00 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$17.90 | R$23.72 +32.5% | 10.3% | R$27.50 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$16.59 | R$23.50 +41.7% | 9.8% | R$27.50 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$18.00 | R$22.56 +25.3% | 8.6% | R$25.00 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$17.30 | R$22.67 +31.0% | 9.1% | R$25.00 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$17.56 | R$21.71 +23.7% | 14.7% | R$25.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$18.58 | R$21.43 +15.3% | 14.3% | R$25.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$17.40 | R$21.43 +23.2% | 14.3% | R$25.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$18.80 | R$20.67 +9.9% | 10.5% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$15.95 | R$20.67 +29.6% | 10.5% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$17.29 | R$20.67 +19.5% | 10.5% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$15.66 | R$20.67 +32.0% | 10.5% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$14.74 | R$20.63 +39.9% | 11.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$15.26 | R$20.29 +32.9% | 11.1% | R$22.00 | R$15.00 | R$17.90 | 7 |
| Oct ’24 | R$15.39 | R$20.29 +31.8% | 11.1% | R$22.00 | R$15.00 | R$16.59 | 7 |
| Sep ’24 | R$16.44 | R$20.29 +23.4% | 11.1% | R$22.00 | R$15.00 | R$18.00 | 7 |
| Aug ’24 | R$14.68 | R$20.17 +37.4% | 11.9% | R$22.00 | R$15.00 | R$17.30 | 6 |
| Jul ’24 | R$16.30 | R$20.40 +25.2% | 14.7% | R$24.00 | R$15.00 | R$17.56 | 5 |
| Jun ’24 | R$15.20 | R$20.40 +34.2% | 14.7% | R$24.00 | R$15.00 | R$18.58 | 5 |
| May ’24 | R$16.00 | R$19.60 +22.5% | 17.8% | R$24.00 | R$15.00 | R$17.40 | 5 |
| Apr ’24 | R$16.50 | R$17.10 +3.6% | 24.1% | R$24.00 | R$12.00 | R$18.80 | 5 |
| Mar ’24 | R$12.31 | R$17.10 +38.9% | 24.1% | R$24.00 | R$12.00 | R$15.95 | 5 |
| Feb ’24 | R$12.19 | R$17.10 +40.3% | 24.1% | R$24.00 | R$12.00 | R$17.29 | 5 |
| Jan ’24 | R$10.23 | R$17.10 +67.2% | 24.1% | R$24.00 | R$12.00 | R$15.66 | 5 |
| Dec ’23 | R$10.20 | R$18.50 +81.4% | 20.4% | R$24.00 | R$13.00 | R$14.74 | 5 |
| Nov ’23 | R$12.35 | R$17.90 +44.9% | 21.7% | R$24.00 | R$13.00 | R$15.26 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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