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Caixa Seguridade Participações Évaluation
Le site CXSE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CXSE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CXSE3 ( R$14.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$17.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CXSE3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CXSE3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CXSE3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$44.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CXSE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12x | ||
BBSE3 BB Seguridade Participações | 8.3x | 1.6% | R$69.8b |
PSSA3 Porto Seguro | 8.6x | 3.3% | R$21.4b |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
MAP Mapfre | 7.8x | 4.7% | €6.8b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 13x | 12.9% | R$44.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CXSE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CXSE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CXSE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Insurance ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CXSE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CXSE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$14.74 | R$16.65 +12.9% | 7.9% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$14.63 | R$16.63 +13.7% | 8.1% | R$18.00 | R$13.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$14.24 | R$16.69 +17.2% | 8.4% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$14.87 | R$16.79 +12.9% | 8.6% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$15.66 | R$16.71 +6.7% | 8.8% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$15.35 | R$16.09 +4.8% | 13.1% | R$19.00 | R$12.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$14.46 | R$14.48 +0.1% | 16.3% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$14.25 | R$13.61 -4.5% | 17.2% | R$17.50 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$12.90 | R$12.72 -1.4% | 13.6% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$11.43 | R$12.72 +11.3% | 13.6% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$10.90 | R$12.50 +14.7% | 13.3% | R$15.10 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$11.16 | R$12.33 +10.5% | 15.7% | R$15.10 | R$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$11.15 | R$11.91 +6.9% | 12.0% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | R$10.80 | R$11.86 +9.8% | 12.1% | R$14.00 | R$9.00 | R$14.63 | 7 |
| Jul ’24 | R$10.30 | R$11.86 +15.1% | 12.1% | R$14.00 | R$9.00 | R$14.24 | 7 |
| Jun ’24 | R$10.44 | R$11.71 +12.2% | 10.7% | R$13.00 | R$9.00 | R$14.87 | 7 |
| May ’24 | R$9.46 | R$10.61 +12.2% | 11.8% | R$12.00 | R$8.80 | R$15.66 | 7 |
| Apr ’24 | R$8.80 | R$10.11 +14.9% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$15.35 | 7 |
| Mar ’24 | R$8.49 | R$10.11 +19.1% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$14.46 | 7 |
| Feb ’24 | R$8.68 | R$10.11 +16.5% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$14.25 | 7 |
| Jan ’24 | R$8.35 | R$10.26 +22.8% | 11.3% | R$12.00 | R$8.80 | R$12.90 | 7 |
| Dec ’23 | R$8.19 | R$10.11 +23.5% | 13.4% | R$12.00 | R$8.00 | R$11.43 | 7 |
| Nov ’23 | R$8.95 | R$10.83 +21.0% | 25.4% | R$17.00 | R$8.00 | R$10.90 | 7 |
| Oct ’23 | R$8.51 | R$10.83 +27.2% | 25.4% | R$17.00 | R$8.00 | R$11.16 | 7 |
| Sep ’23 | R$8.92 | R$11.47 +28.6% | 33.0% | R$17.50 | R$8.00 | R$11.15 | 7 |
| Aug ’23 | R$7.39 | R$11.33 +53.3% | 34.7% | R$17.50 | R$7.00 | R$10.80 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.