Aegon Évaluation
Le site A1EG34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A1EG34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A1EG34 ( R$36.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$19.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A1EG34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A1EG34?
Mesure clé : Comme A1EG34 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de A1EG34? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | €12.73b |
| Capitalisation boursière | €9.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 513.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de A1EG34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.8x | ||
BBSE3 BB Seguridade Participações | 6.7x | 6.0% | R$64.9b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 8.7x | 10.1% | R$42.2b |
2883 KGI Financial Holding | 6.1x | 10.1% | NT$313.6b |
G07 Great Eastern Holdings | 1.7x | n/a | S$12.2b |
A1EG34 Aegon | 0.8x | -4.5% | R$9.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A1EG34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de A1EG34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Insurance ?
| 0 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: A1EG34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Insurance ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de A1EG34 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: A1EG34 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.