Masimo Évaluation
Le site M2AS34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M2AS34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M2AS34 ( R$21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$30.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M2AS34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M2AS34?
Mesure clé : Comme M2AS34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de M2AS34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 109.6x |
| Les revenus | US$78.60m |
| Capitalisation boursière | US$8.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 46.8x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de M2AS34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.4x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 17.9x | 17.8% | R$66.1b |
DEMANT Demant | 22.7x | 12.4% | DKK 57.6b |
TFX Teleflex | 37.7x | 22.8% | US$9.0b |
COH Cochlear | 55.2x | 11.7% | AU$19.7b |
M2AS34 Masimo | 109.6x | 29.6% | R$8.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M2AS34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de M2AS34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: M2AS34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Medical Equipment ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de M2AS34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 109.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings M2AS34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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