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Cielo Évaluation
Le site CIEL3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CIEL3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CIEL3 (R$5.82) is trading above our estimate of fair value (R$2.62)
Significativement en dessous de la juste valeur: CIEL3 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIEL3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CIEL3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$15.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CIEL3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9x | ||
CSUD3 CSU Digital | 8.2x | n/a | R$777.7m |
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil | 4.1x | n/a | R$9.0b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 16.7x | 11.1% | R$69.8b |
WU Western Union | 6.9x | 1.9% | US$4.0b |
CIEL3 Cielo | 8.6x | 4.8% | R$15.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIEL3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the peer average (9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CIEL3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CIEL3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the South American Diversified Financial industry average (8.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CIEL3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIEL3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$5.82 | R$5.54 -4.7% | 6.6% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$5.76 | R$5.55 -3.7% | 6.5% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$5.65 | R$5.55 -1.9% | 6.5% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$5.60 | R$5.55 -1.0% | 6.5% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$5.57 | R$5.55 -0.4% | 6.9% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$5.42 | R$5.34 -1.5% | 11.3% | R$6.00 | R$3.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$5.39 | R$5.34 -0.9% | 11.3% | R$6.00 | R$3.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$4.96 | R$5.36 +8.0% | 14.7% | R$7.00 | R$3.90 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$4.69 | R$5.33 +13.7% | 20.6% | R$7.50 | R$3.80 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$4.34 | R$5.33 +22.9% | 20.6% | R$7.50 | R$3.80 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$3.58 | R$5.42 +51.3% | 20.0% | R$7.50 | R$3.80 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$3.51 | R$5.82 +65.9% | 13.3% | R$7.50 | R$4.40 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$3.86 | R$5.98 +54.9% | 14.3% | R$7.50 | R$4.40 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | R$4.70 | R$6.16 +31.2% | 12.0% | R$7.50 | R$5.00 | R$5.76 | 14 |
| Jul ’24 | R$4.59 | R$6.38 +39.0% | 10.8% | R$7.50 | R$5.40 | R$5.65 | 14 |
| Jun ’24 | R$4.64 | R$6.53 +40.7% | 13.3% | R$8.00 | R$5.40 | R$5.60 | 14 |
| May ’24 | R$5.46 | R$6.46 +18.4% | 12.8% | R$8.00 | R$5.40 | R$5.57 | 14 |
| Apr ’24 | R$4.85 | R$6.28 +29.5% | 19.9% | R$8.00 | R$2.70 | R$5.42 | 14 |
| Mar ’24 | R$4.75 | R$6.27 +32.0% | 19.8% | R$8.00 | R$2.70 | R$5.39 | 14 |
| Feb ’24 | R$4.86 | R$6.24 +28.3% | 20.0% | R$8.00 | R$2.70 | R$4.96 | 14 |
| Jan ’24 | R$5.24 | R$6.12 +16.8% | 22.3% | R$8.00 | R$2.70 | R$4.69 | 14 |
| Dec ’23 | R$4.60 | R$5.98 +30.0% | 23.6% | R$8.00 | R$2.70 | R$4.34 | 14 |
| Nov ’23 | R$5.49 | R$5.73 +4.3% | 24.5% | R$8.00 | R$2.70 | R$3.58 | 14 |
| Oct ’23 | R$5.40 | R$5.46 +1.1% | 24.0% | R$7.50 | R$2.70 | R$3.51 | 13 |
| Sep ’23 | R$5.43 | R$5.19 -4.4% | 30.8% | R$7.50 | R$2.70 | R$3.86 | 13 |
| Aug ’23 | R$4.35 | R$4.13 -5.0% | 33.9% | R$7.50 | R$2.30 | R$4.70 | 13 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.