Expedia Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Expedia Group possède un total de capitaux propres de $2.6B et une dette totale de $6.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 244.1%. Son actif total et son passif total sont $23.4B et de $20.8B. L'EBIT de Expedia Group est $1.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 101.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $4.9B.
Informations clés
244.1%
Ratio d'endettement
US$6.26b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 101.9x |
| Argent liquide | US$4.92b |
| Fonds propres | US$2.57b |
| Total du passif | US$20.84b |
| Total des actifs | US$23.41b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de EXGR34 ( $10.8B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $14.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de EXGR34 ( $10.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( $6.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de EXGR34 ( 52.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de EXGR34 est passé de 85.2% à 244.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de EXGR34 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 42.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de EXGR34 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 101.9 x couverture).