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Vulcabras Évaluation
Le site VULC3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VULC3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VULC3 ( R$17.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$18.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VULC3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VULC3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VULC3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$4.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VULC3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.3x | ||
GRND3 Grendene | 10x | n/a | R$5.6b |
AZZA3 Azzas 2154 | 22.8x | 27.3% | R$10.0b |
VIVA3 Vivara Participações | 14.4x | 11.5% | R$6.7b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 5.9x | -26.5% | R$4.5b |
VULC3 Vulcabras | 9.7x | 9.5% | R$4.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VULC3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VULC3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VULC3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Luxury ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VULC3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | 8.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VULC3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$17.88 | R$22.50 +25.8% | 7.4% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$17.67 | R$23.25 +31.6% | 8.3% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$15.47 | R$23.40 +51.3% | 7.5% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.52 | R$23.50 +61.8% | 8.8% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$14.76 | R$23.50 +59.2% | 8.8% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$15.83 | R$24.50 +54.8% | 2.0% | R$25.00 | R$24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$16.86 | R$25.00 +48.3% | 4.4% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$18.85 | R$25.00 +32.6% | 4.4% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$18.82 | R$25.40 +35.0% | 5.3% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$20.14 | R$25.25 +25.4% | 4.3% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$21.60 | R$25.25 +16.9% | 4.3% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$18.63 | R$25.25 +35.5% | 4.3% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$19.79 | R$22.75 +15.0% | 14.7% | R$25.00 | R$17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$20.46 | R$20.67 +1.0% | 13.9% | R$24.00 | R$17.00 | R$17.67 | 3 |
| Aug ’24 | R$19.84 | R$18.67 -5.9% | 9.1% | R$21.00 | R$17.00 | R$15.47 | 3 |
| Jul ’24 | R$17.30 | R$17.33 +0.2% | 2.7% | R$18.00 | R$17.00 | R$14.52 | 3 |
| Jun ’24 | R$16.90 | R$17.33 +2.6% | 2.7% | R$18.00 | R$17.00 | R$14.76 | 3 |
| May ’24 | R$13.31 | R$17.00 +27.7% | 4.2% | R$18.00 | R$16.00 | R$15.83 | 4 |
| Apr ’24 | R$12.08 | R$17.00 +40.7% | 4.2% | R$18.00 | R$16.00 | R$16.86 | 4 |
| Mar ’24 | R$11.28 | R$16.43 +45.6% | 9.9% | R$18.00 | R$13.70 | R$18.85 | 4 |
| Feb ’24 | R$12.00 | R$16.43 +36.9% | 9.9% | R$18.00 | R$13.70 | R$18.82 | 4 |
| Jan ’24 | R$12.48 | R$16.43 +31.6% | 10.8% | R$18.00 | R$13.70 | R$20.14 | 4 |
| Dec ’23 | R$12.90 | R$16.43 +27.3% | 10.8% | R$18.00 | R$13.70 | R$21.60 | 4 |
| Nov ’23 | R$14.33 | R$15.63 +9.0% | 17.1% | R$18.00 | R$11.50 | R$18.63 | 4 |
| Oct ’23 | R$14.73 | R$14.88 +1.0% | 21.0% | R$18.00 | R$11.50 | R$19.79 | 4 |
| Sep ’23 | R$14.64 | R$13.63 -6.9% | 19.0% | R$18.00 | R$11.50 | R$20.46 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.