Masco Évaluation
Le site M1AS34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M1AS34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M1AS34 ( R$371.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$281.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M1AS34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M1AS34?
Mesure clé : Comme M1AS34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de M1AS34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.9x |
| Les revenus | US$913.00m |
| Capitalisation boursière | US$18.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de M1AS34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26x | ||
WEGE3 WEG | 37x | 14.1% | R$227.1b |
EMBR3 Embraer | 15.9x | 3.8% | R$40.0b |
GEBN Geberit | 28.9x | 5.4% | CHF 17.1b |
CSL Carlisle Companies | 22.4x | 6.5% | US$19.5b |
M1AS34 Masco | 19.9x | 5.7% | R$18.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M1AS34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de M1AS34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: M1AS34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Building ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de M1AS34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings M1AS34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
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