HEICO Évaluation
Le site H1EI34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de H1EI34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: H1EI34 ( R$161.81 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$101.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: H1EI34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H1EI34?
Mesure clé : Comme H1EI34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de H1EI34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 80.2x |
| Les revenus | US$477.85m |
| Capitalisation boursière | US$33.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 36.4x |
| Ratio PEG | 5.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de H1EI34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.1x | ||
EMBR3 Embraer | 16.1x | 3.8% | R$41.8b |
WEGE3 WEG | 35.9x | 13.9% | R$226.6b |
TASA4 Taurus Armas | 14.9x | n/a | R$1.2b |
HAL Hindustan Aeronautics | 33.7x | 13.3% | ₹2.9t |
H1EI34 HEICO | 80.2x | 14.0% | R$33.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H1EI34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de H1EI34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: H1EI34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Aerospace & Defense ( 38.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de H1EI34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 80.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings H1EI34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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