The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited

BER:NTB.BH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : BD$1.7b

Bank of N.T. Butterfield & Son Évaluation

Le site NTB.BH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NTB.BH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NTB.BH ( BMD36.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( BMD115.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTB.BH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTB.BH?

Mesure clé : Comme NTB.BH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NTB.BH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NTB.BH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NTB.BH?
Ratio PE7.9x
Les revenusUS$210.28m
Capitalisation boursièreUS$1.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTB.BH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTB.BH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9x
ISB Íslandsbanki hf
10x-5.9%ISK 240.3b
TPB Tien Phong Commercial Bank
8.8xn/a₫42.7t
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.5x6.2%RM 7.6b
DHBK Doha Bank Q.P.S.C
6.8x5.0%ر.ق5.7b
NTB.BH Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%BD$1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTB.BH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTB.BH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NTB.BH 7.9xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies97PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTB.BH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Banks ( 13.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTB.BH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTB.BH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NTB.BH } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTB.BH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelBD$36.75
BD$42.00
+14.3%
1.7%BD$43.00BD$41.00n/a4
Nov ’25BD$36.00
BD$42.00
+16.7%
1.7%BD$43.00BD$41.00n/a4
Oct ’25BD$35.00
BD$42.00
+20.0%
1.7%BD$43.00BD$41.00n/a4
Sep ’25BD$37.00
BD$42.75
+15.5%
1.9%BD$44.00BD$42.00n/a4
Aug ’25BD$38.00
BD$42.75
+12.5%
1.9%BD$44.00BD$42.00n/a4
Jul ’25BD$34.00
BD$37.80
+11.2%
5.4%BD$40.00BD$35.00n/a5
Jun ’25BD$34.00
BD$37.80
+11.2%
5.4%BD$40.00BD$35.00n/a5
May ’25BD$33.00
BD$37.80
+14.5%
5.4%BD$40.00BD$35.00n/a5
Apr ’25n/a
BD$35.20
0%
7.5%BD$40.00BD$32.00n/a5
Mar ’25BD$32.00
BD$35.20
+10.0%
7.5%BD$40.00BD$32.00n/a5
Feb ’25BD$31.00
BD$35.80
+15.5%
11.5%BD$41.00BD$29.00n/a5
Jan ’25BD$32.00
BD$35.00
+9.4%
13.0%BD$41.00BD$29.00n/a5
Dec ’24BD$27.50
BD$33.60
+22.2%
13.8%BD$41.00BD$29.00n/a5
Nov ’24BD$26.00
BD$33.60
+29.2%
13.8%BD$41.00BD$29.00BD$36.005
Oct ’24n/a
BD$38.20
0%
8.0%BD$42.00BD$33.00BD$35.005
Sep ’24BD$29.00
BD$38.20
+31.7%
8.0%BD$42.00BD$33.00BD$37.005
Aug ’24BD$32.00
BD$38.00
+18.8%
9.0%BD$42.00BD$32.00BD$38.005
Jul ’24n/a
BD$37.80
0%
11.8%BD$45.00BD$32.00BD$34.005
Jun ’24BD$26.75
BD$37.60
+40.6%
12.0%BD$45.00BD$32.00BD$34.005
May ’24BD$28.00
BD$37.60
+34.3%
12.0%BD$45.00BD$32.00BD$33.005
Apr ’24BD$27.75
BD$42.80
+54.2%
10.8%BD$48.00BD$36.00n/a5
Mar ’24n/a
BD$43.60
0%
8.3%BD$48.00BD$40.00BD$32.005
Feb ’24BD$30.50
BD$39.60
+29.8%
11.2%BD$48.00BD$36.00BD$31.005
Jan ’24BD$32.00
BD$41.60
+30.0%
11.1%BD$48.00BD$36.00BD$32.005
Dec ’23BD$34.00
BD$42.60
+25.3%
8.9%BD$48.00BD$38.00BD$27.505
Nov ’23BD$33.95
BD$42.40
+24.9%
10.9%BD$48.00BD$38.00BD$26.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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