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Toplofikatsia-Burgas AD Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Toplofikatsia-Burgas AD possède un total de capitaux propres de BGN51.3M et une dette totale de BGN10.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.8%. Son actif total et son passif total sont BGN74.9M et de BGN23.7M. L'EBIT de Toplofikatsia-Burgas AD est BGN20.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 35.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de BGN3.9M.
Informations clés
19.8%
Ratio d'endettement
лв10.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 35.3x |
| Argent liquide | лв3.94m |
| Fonds propres | лв51.26m |
| Total du passif | лв23.67m |
| Total des actifs | лв74.94m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TPLB ( BGN35.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( BGN16.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TPLB ( BGN35.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( BGN7.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TPLB ( 12.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TPLB est passé de 0% à 19.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TPLB est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 110.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TPLB sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 35.3 x couverture).