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Telelink Business Services Group AD Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Telelink Business Services Group AD possède un total de capitaux propres de BGN25.7M et une dette totale de BGN8.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.8%. Son actif total et son passif total sont BGN41.0M et de BGN15.3M. L'EBIT de Telelink Business Services Group AD est BGN11.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de BGN174.0K.
Informations clés
114.0%
Ratio d'endettement
лв33.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 19.4x |
| Argent liquide | лв7.58m |
| Fonds propres | лв29.06m |
| Total du passif | лв109.20m |
| Total des actifs | лв138.25m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TBS ( BGN89.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( BGN82.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TBS ( BGN89.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( BGN27.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TBS ( 87.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TBS a été réduit de 160.3% à 32.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TBS n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TBS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18 x couverture).