Advanced Micro Devices, Inc.

BUL:AMD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €172.9b

Advanced Micro Devices Évaluation

Le site AMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€213.03
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AMD ( €104.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €213.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMD?

Mesure clé : Comme AMD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMD?
Ratio PE108.8x
Les revenusUS$1.64b
Capitalisation boursièreUS$178.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.3x
QCOM QUALCOMM
17.9x5.8%US$194.5b
TXN Texas Instruments
34.8x12.0%US$165.4b
ADI Analog Devices
63.1x22.5%US$104.1b
A000660 SK hynix
13.4x26.8%₩139.9t
AMD Advanced Micro Devices
108.8x31.9%€178.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMD 108.8xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies6PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 108.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€104.78
€144.72
+38.1%
17.4%€217.87€87.15n/a44
Jan ’26€118.62
€175.69
+48.1%
12.3%€239.60€138.97n/a45
Dec ’25€128.76
€174.36
+35.4%
11.3%€235.45€137.50n/a45
Nov ’25€138.46
€171.14
+23.6%
10.8%€229.85€134.23n/a44
Oct ’25€146.40
€169.66
+15.9%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€134.06
€171.49
+27.9%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€139.80
€175.60
+25.6%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€149.42
€176.77
+18.3%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€151.32
€172.93
+14.3%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25n/a
€176.83
0%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€164.14
€180.48
+10.0%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€164.38
€177.83
+8.2%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€153.50
€171.11
+11.5%
15.7%€249.89€115.69€111.7643
Jan ’25n/a
€123.95
0%
14.7%€181.78€89.07€118.6243
Dec ’24n/a
€121.50
0%
15.1%€183.76€90.04€128.7642
Nov ’24n/a
€124.70
0%
15.4%€189.26€92.74€138.4642
Oct ’24€98.61
€132.06
+33.9%
13.5%€187.56€89.09€146.4041
Sep ’24€96.72
€127.73
+32.1%
14.1%€182.48€86.68€134.0641
Aug ’24n/a
€122.14
0%
18.4%€181.88€76.39€139.8041
Jul ’24€99.33
€120.02
+20.8%
21.0%€182.82€73.13€149.4239
Jun ’24€102.44
€100.21
-2.2%
23.6%€187.14€72.05€151.3239
May ’24n/a
€90.58
0%
22.5%€182.30€61.98n/a37
Apr ’24n/a
€88.71
0%
23.8%€183.38€61.43€164.1438
Mar ’24n/a
€86.73
0%
23.8%€186.20€62.38€164.3836
Feb ’24€72.97
€83.19
+14.0%
24.5%€182.06€59.17€153.5036
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 44 Analysts
€142.16
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 21:44
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/12/28
Revenus annuels2024/12/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Advanced Micro Devices, Inc. est couverte par 96 analystes. 45 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited