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Gradus AD Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Gradus AD possède un total de capitaux propres de BGN293.0M et une dette totale de BGN12.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.1%. Son actif total et son passif total sont BGN330.6M et de BGN37.6M. L'EBIT de Gradus AD est BGN13.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 291.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de BGN6.0M.
Informations clés
4.1%
Ratio d'endettement
лв12.03m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 291.9x |
Argent liquide | лв6.04m |
Fonds propres | лв292.97m |
Total du passif | лв37.62m |
Total des actifs | лв330.60m |
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Jul 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GR6 ( BGN44.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( BGN131.0K ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GR6 ( BGN79.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( BGN16.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GR6 ( 2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GR6 est passé de 4% à 4.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GR6 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 158.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GR6 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 291.9 x couverture).