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ITF Group AD Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
ITF Group AD possède un total de capitaux propres de BGN11.6M et une dette totale de BGN12.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 107%. Son actif total et son passif total sont BGN34.5M et de BGN23.0M.
Informations clés
107.0%
Ratio d'endettement
лв12.38m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | лв5.81m |
| Fonds propres | лв11.57m |
| Total du passif | лв22.97m |
| Total des actifs | лв34.54m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ITF ( BGN33.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( BGN11.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ITF ( BGN33.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( BGN11.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ITF ( 56.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ITF a été réduit de 184.9% à 107% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de ITF est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de ITF sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.