Holding Varna AD Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Holding Varna AD possède un total de capitaux propres de BGN216.2M et une dette totale de BGN192.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 89%. Son actif total et son passif total sont BGN450.0M et de BGN233.8M. L'EBIT de Holding Varna AD est BGN6.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de BGN69.1M.
Informations clés
89.0%
Ratio d'endettement
лв192.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.8x |
| Argent liquide | лв69.11m |
| Fonds propres | лв216.16m |
| Total du passif | лв233.81m |
| Total des actifs | лв449.96m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HVAR ( BGN116.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( BGN99.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HVAR ( BGN116.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( BGN134.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HVAR ( 57% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HVAR a été réduit de 92.1% à 89% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable HVAR dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: HVAR n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 49.8 % par an.