Orange Belgium Évaluation
Le site OBEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OBEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OBEL ( €14.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €223.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OBEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OBEL?
Mesure clé : Comme OBEL est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de OBEL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | €1.99b |
| Capitalisation boursière | €999.05m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 7.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OBEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
PROX Proximus | 0.3x | 2.2% | €2.0b |
ROBI Robi Axiata | 1.3x | 10.8% | ৳136.2b |
GOGO Gogo | 2.5x | 10.6% | US$1.0b |
PTNR Partner Communications | 1.2x | -1.3% | ₪4.0b |
OBEL Orange Belgium | 0.5x | 1.5% | €999.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OBEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de OBEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Wireless Telecom ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: OBEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Wireless Telecom ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OBEL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OBEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.82 | €17.54 +18.4% | 16.8% | €22.00 | €14.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €14.80 | €17.10 +15.5% | 17.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €14.88 | €17.10 +14.9% | 17.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €14.84 | €17.10 +15.2% | 17.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €14.80 | €17.98 +21.5% | 18.2% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €14.80 | €18.98 +28.2% | 26.7% | €30.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €14.86 | €18.98 +27.7% | 26.7% | €30.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €14.10 | €18.54 +31.5% | 28.5% | €30.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €13.72 | €18.54 +35.2% | 28.2% | €30.00 | €14.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.10 | €18.98 +44.8% | 26.5% | €30.00 | €14.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €13.12 | €19.06 +45.3% | 26.2% | €30.00 | €14.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €13.50 | €19.19 +42.1% | 25.8% | €30.00 | €14.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €13.48 | €19.28 +43.0% | 24.2% | €30.00 | €14.50 | €14.82 | 9 |
| Nov ’24 | €13.40 | €19.50 +45.5% | 23.6% | €30.00 | €14.50 | €14.80 | 9 |
| Oct ’24 | €13.74 | €19.97 +45.3% | 21.7% | €30.00 | €14.50 | €14.88 | 9 |
| Sep ’24 | €13.56 | €19.87 +46.5% | 20.7% | €30.00 | €14.50 | €14.84 | 10 |
| Aug ’24 | €13.90 | €20.27 +45.8% | 19.9% | €30.00 | €14.50 | €14.80 | 10 |
| Jul ’24 | €13.84 | €20.57 +48.6% | 17.0% | €30.00 | €16.00 | €14.80 | 11 |
| Jun ’24 | €13.74 | €20.84 +51.7% | 15.5% | €30.00 | €17.75 | €14.86 | 11 |
| May ’24 | €14.72 | €20.84 +41.6% | 15.5% | €30.00 | €17.75 | €14.10 | 11 |
| Apr ’24 | €15.26 | €20.63 +35.2% | 15.4% | €30.00 | €18.00 | €13.72 | 12 |
| Mar ’24 | €16.04 | €20.63 +28.6% | 15.4% | €30.00 | €18.00 | €13.10 | 12 |
| Feb ’24 | €16.70 | €20.70 +24.0% | 15.4% | €30.00 | €17.50 | €13.12 | 12 |
| Jan ’24 | €17.24 | €20.81 +20.7% | 15.0% | €30.00 | €17.50 | €13.50 | 12 |
| Dec ’23 | €16.88 | €21.48 +27.2% | 16.3% | €30.00 | €17.50 | €13.48 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.