Hyloris Pharmaceuticals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Hyloris Pharmaceuticals possède un total de capitaux propres de €34.7M et une dette totale de €120.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.3%. Son actif total et son passif total sont €45.4M et de €10.8M.
Informations clés
0.3%
Ratio d'endettement
€120.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €27.96m |
| Fonds propres | €34.66m |
| Total du passif | €10.78m |
| Total des actifs | €45.44m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HYL ( €32.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( €8.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HYL ( €32.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( €1.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: HYL dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: HYL avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: HYL dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: HYL dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.1 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 17.3 % chaque année.