Titan Cement International Évaluation
Le site TITC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TITC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TITC ( €38.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €57.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TITC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TITC?
Mesure clé : Comme TITC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TITC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Les revenus | €295.63m |
| Capitalisation boursière | €2.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TITC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.6x | ||
094426466 SCR-Sibelco | 10.9x | n/a | €2.1b |
SOLV Solvac | 16.6x | n/a | €2.1b |
TESB Tessenderlo Group | 15.1x | 11.8% | €1.3b |
VIO Viohalco | 15.9x | n/a | €1.4b |
TITC Titan Cement International | 9.7x | 5.6% | €2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TITC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TITC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TITC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Basic Materials ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TITC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | 11.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TITC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €38.30 | €41.82 +9.2% | 7.1% | €47.60 | €39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €32.35 | €40.10 +24.0% | 2.8% | €41.00 | €38.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €35.00 | €38.25 +9.3% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €32.30 | €38.25 +18.4% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €32.20 | €38.25 +18.8% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €28.70 | €35.92 +25.1% | 15.9% | €41.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €30.80 | €35.92 +16.6% | 15.9% | €41.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €29.60 | €30.67 +3.6% | 4.1% | €32.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €26.50 | €27.15 +2.5% | 6.8% | €29.00 | €25.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €26.60 | €26.15 -1.7% | 3.3% | €27.00 | €25.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €24.10 | €23.75 -1.5% | 4.0% | €25.30 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €21.25 | €21.75 +2.4% | 14.5% | €25.30 | €17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €20.00 | €19.76 -1.2% | 16.4% | €23.70 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.98 | €19.16 +6.6% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.35 | 5 |
| Oct ’24 | €17.22 | €19.16 +11.3% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €35.00 | 5 |
| Sep ’24 | €18.02 | €19.16 +6.3% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.30 | 5 |
| Aug ’24 | €18.86 | €19.16 +1.6% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.20 | 5 |
| Jul ’24 | €17.10 | €16.98 -0.7% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €28.70 | 5 |
| Jun ’24 | €16.32 | €16.98 +4.0% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €30.80 | 5 |
| May ’24 | €14.64 | €16.98 +16.0% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €29.60 | 5 |
| Apr ’24 | €14.50 | €16.18 +11.6% | 30.3% | €23.70 | €10.00 | €26.50 | 4 |
| Mar ’24 | €15.64 | €15.18 -3.0% | 34.5% | €23.70 | €10.00 | €26.60 | 4 |
| Feb ’24 | €14.50 | €15.84 +9.2% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €24.10 | 5 |
| Jan ’24 | €12.00 | €15.84 +32.0% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €21.25 | 5 |
| Dec ’23 | €12.40 | €15.84 +27.7% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €20.00 | 5 |
| Nov ’23 | €11.20 | €15.84 +41.4% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €17.98 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.