Fagron Évaluation
Le site FAGR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FAGR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FAGR (€18.58) is trading below our estimate of fair value (€51.26)
Significativement en dessous de la juste valeur: FAGR is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FAGR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FAGR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €1.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FAGR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.1x | ||
IBAB Ion Beam Applications | 49.8x | 73.1% | €391.0m |
3360 Ship Healthcare Holdings | 15.6x | 9.3% | JP¥216.3b |
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding | 22.3x | 29.7% | CN¥9.6b |
600211 Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding | 16.5x | 25.7% | CN¥12.2b |
FAGR Fagron | 17.4x | 14.7% | €1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FAGR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.4x) compared to the peer average (26.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FAGR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FAGR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.4x) compared to the European Healthcare industry average (18x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FAGR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.4x |
| Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FAGR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.58 | €22.24 +19.7% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.42 | €22.24 +20.7% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.16 | €22.24 +16.1% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.40 | €21.70 +11.9% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.84 | €21.70 +21.6% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.82 | €21.70 +15.3% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.24 | €21.70 +19.0% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.66 | €21.58 +22.2% | 5.7% | €23.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €18.01 | €21.58 +19.8% | 5.7% | €23.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.65 | €20.38 +22.4% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.61 | €20.38 +22.7% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €17.38 | €20.38 +17.3% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €16.90 | €20.38 +20.6% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | €18.58 | 5 |
| Oct ’24 | €16.11 | €21.10 +31.0% | 15.0% | €27.00 | €17.50 | €18.42 | 5 |
| Sep ’24 | €16.48 | €21.10 +28.0% | 15.0% | €27.00 | €17.50 | €19.16 | 5 |
| Aug ’24 | €16.03 | €21.33 +33.1% | 19.6% | €27.00 | €17.00 | €19.40 | 3 |
| Jul ’24 | €15.42 | €20.83 +35.1% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €17.84 | 3 |
| Jun ’24 | €16.79 | €20.83 +24.1% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €18.82 | 3 |
| May ’24 | €16.86 | €20.83 +23.6% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €18.24 | 3 |
| Apr ’24 | €15.73 | €20.83 +32.4% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €17.66 | 3 |
| Mar ’24 | €15.12 | €20.83 +37.8% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €18.01 | 3 |
| Feb ’24 | €13.30 | €20.17 +51.6% | 19.2% | €25.00 | €15.50 | €16.65 | 3 |
| Jan ’24 | €13.27 | €20.83 +57.0% | 15.0% | €25.00 | €17.50 | €16.61 | 3 |
| Dec ’23 | €12.45 | €20.83 +67.3% | 15.0% | €25.00 | €17.50 | €17.38 | 3 |
| Nov ’23 | €12.20 | €20.50 +68.0% | 13.5% | €25.00 | €17.50 | €16.90 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.