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What's Cooking Group/SA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
What's Cooking Group/SA possède un total de capitaux propres de €125.8M et une dette totale de €75.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 59.6%. Son actif total et son passif total sont €399.2M et de €273.5M. L'EBIT de What's Cooking Group/SA est €14.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €20.3M.
Informations clés
40.9%
Ratio d'endettement
€52.83m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.1x |
| Argent liquide | €21.95m |
| Fonds propres | €129.08m |
| Total du passif | €243.03m |
| Total des actifs | €372.11m |
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Feb 04
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WHATS ( €174.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €186.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WHATS ( €174.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( €87.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WHATS ( 23.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de WHATS a été réduit de 116.9% à 59.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de WHATS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 58.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de WHATS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.1 x couverture).