What's Cooking Group/SA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
What's Cooking Group/SA possède un total de capitaux propres de €129.1M et une dette totale de €52.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 40.9%. Son actif total et son passif total sont €372.1M et de €243.0M. L'EBIT de What's Cooking Group/SA est €25.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €21.9M.
Informations clés
40.9%
Ratio d'endettement
€52.83m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.1x |
| Argent liquide | €21.95m |
| Fonds propres | €129.08m |
| Total du passif | €243.03m |
| Total des actifs | €372.11m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WHATS ( €148.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €181.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WHATS ( €148.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( €61.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WHATS ( 23.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de WHATS a été réduit de 110.6% à 40.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de WHATS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 144.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de WHATS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.1 x couverture).