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Colruyt Group Évaluation
Le site COLR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COLR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COLR ( €44.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €39.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COLR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COLR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de COLR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €5.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COLR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.4x | ||
EDV Endeavour Group | 17.2x | 4.2% | AU$8.8b |
EMP.A Empire | 14.4x | n/a | CA$9.7b |
AXFO Axfood | 25.4x | 9.8% | SEK 60.8b |
3038 Kobe Bussan | 48.6x | 14.8% | JP¥962.4b |
COLR Colruyt Group | 4.9x | -36.3% | €5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COLR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COLR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COLR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COLR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings COLR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €42.36 | €44.16 +4.2% | 13.6% | €53.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €46.60 | €44.17 -5.2% | 13.6% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €44.28 | €44.17 -0.2% | 13.6% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €45.12 | €44.17 -2.1% | 13.6% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €47.08 | €43.01 -8.6% | 15.6% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €43.42 | €42.29 -2.6% | 15.8% | €52.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €42.82 | €41.66 -2.7% | 17.8% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €42.89 | €41.36 -3.6% | 17.6% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €42.10 | €39.90 -5.2% | 15.7% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €40.80 | €39.84 -2.4% | 15.5% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €40.90 | €37.19 -9.1% | 20.3% | €50.00 | €27.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €39.67 | €34.90 -12.0% | 25.7% | €50.00 | €20.30 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €40.96 | €33.00 -19.4% | 24.0% | €47.20 | €20.30 | €41.66 | 10 |
| Sep ’24 | €34.88 | €29.19 -16.3% | 22.9% | €40.00 | €20.30 | €46.60 | 10 |
| Aug ’24 | €34.58 | €29.19 -15.6% | 22.9% | €40.00 | €20.30 | €44.28 | 10 |
| Jul ’24 | €34.15 | €29.21 -14.5% | 24.1% | €40.00 | €20.30 | €45.12 | 9 |
| Jun ’24 | €31.13 | €25.42 -18.3% | 27.6% | €37.00 | €17.00 | €47.08 | 9 |
| May ’24 | €25.15 | €23.92 -4.9% | 24.7% | €36.00 | €17.00 | €43.42 | 9 |
| Apr ’24 | €26.92 | €23.48 -12.8% | 26.1% | €36.00 | €17.00 | €42.82 | 9 |
| Mar ’24 | €25.51 | €22.98 -9.9% | 27.4% | €36.00 | €15.10 | €42.89 | 9 |
| Feb ’24 | €24.42 | €22.98 -5.9% | 27.4% | €36.00 | €15.10 | €42.10 | 9 |
| Jan ’24 | €21.30 | €23.95 +12.4% | 24.9% | €36.00 | €15.10 | €40.80 | 11 |
| Dec ’23 | €25.66 | €25.72 +0.2% | 17.2% | €36.00 | €20.00 | €40.90 | 10 |
| Nov ’23 | €24.65 | €27.87 +13.1% | 28.9% | €48.50 | €20.00 | €39.67 | 10 |
| Oct ’23 | €22.50 | €28.62 +27.2% | 27.2% | €48.50 | €20.00 | €40.96 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.