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DEME Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
DEME Group possède un total de capitaux propres de €2.0B et une dette totale de €787.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 40.2%. Son actif total et son passif total sont €4.8B et de €2.8B. L'EBIT de DEME Group est €235.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 19.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €400.0M.
Informations clés
33.4%
Ratio d'endettement
€684.77m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 36.6x |
| Argent liquide | €519.75m |
| Fonds propres | €2.05b |
| Total du passif | €3.25b |
| Total des actifs | €5.30b |
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Jan 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DEME ( €1.7B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €2.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DEME ( €1.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( €835.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DEME ( 19.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DEME a été réduit de 57.7% à 40.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DEME est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 57.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DEME sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 19.8 x couverture).