Cenergy Holdings Évaluation
Le site CENER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CENER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CENER ( €8.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CENER se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CENER?
Mesure clé : Comme CENER est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CENER? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.2x |
| Les revenus | €105.78m |
| Capitalisation boursière | €1.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CENER se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.4x | ||
094124352 Aliaxis | 7.3x | n/a | €2.3b |
094124453 Etex | 6.5x | n/a | €1.2b |
AZE Azelis Group | 27.2x | 14.4% | €4.6b |
DEME DEME Group | 12.6x | 6.0% | €3.4b |
CENER Cenergy Holdings | 17.2x | 19.1% | €1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CENER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CENER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CENER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CENER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.2x |
| Juste PE Ratio | 17.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CENER présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.55 | €12.22 +42.9% | 3.3% | €12.70 | €11.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.99 | €12.48 +38.8% | 1.8% | €12.70 | €12.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.98 | €12.48 +25.0% | 1.8% | €12.70 | €12.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.20 | €10.98 +19.3% | 15.7% | €12.70 | €9.25 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €6.60 | €7.10 +7.6% | 11.3% | €7.90 | €6.30 | €9.98 | 2 |
| Sep ’24 | €7.14 | €6.75 -5.5% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.20 | 2 |
| Aug ’24 | €6.92 | €6.75 -2.5% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.80 | 2 |
| Jul ’24 | €5.98 | €6.75 +12.9% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.65 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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