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Azelis Group Évaluation
Le site AZE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZE ( €18.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AZE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €4.59b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.2x | ||
ACKB Ackermans & Van Haaren | 13.9x | 7.8% | €6.0b |
DEME DEME Group | 13.9x | 6.3% | €3.8b |
094124352 Aliaxis | 7.5x | n/a | €2.4b |
CENER Cenergy Holdings | 17.4x | 21.6% | €1.8b |
AZE Azelis Group | 27.1x | 12.3% | €4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AZE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27.1x |
Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €18.81 | €24.95 +32.7% | 13.8% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €17.49 | €24.69 +41.1% | 13.3% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €16.63 | €25.25 +51.8% | 12.9% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €19.44 | €25.59 +31.7% | 12.1% | €31.50 | €20.00 | n/a | 14 |
May ’25 | €22.64 | €25.59 +13.0% | 12.7% | €31.50 | €19.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | €19.59 | €25.24 +28.8% | 15.2% | €31.50 | €18.50 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €19.57 | €25.95 +32.6% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | €19.39 | €25.95 +33.8% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | €22.18 | €25.95 +17.0% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €20.64 | €25.95 +25.7% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
Nov ’24 | €16.37 | €26.22 +60.1% | 15.7% | €32.50 | €17.50 | n/a | 13 |
Oct ’24 | €18.71 | €27.72 +48.2% | 14.3% | €33.50 | €19.50 | n/a | 13 |
Sep ’24 | €20.32 | €28.15 +38.5% | 13.6% | €33.50 | €19.50 | €18.92 | 13 |
Aug ’24 | €23.08 | €29.25 +26.7% | 14.7% | €36.00 | €20.50 | €17.49 | 12 |
Jul ’24 | €20.88 | €29.63 +41.9% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €16.63 | 12 |
Jun ’24 | €23.20 | €29.63 +27.7% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €19.44 | 12 |
May ’24 | €21.50 | €29.50 +37.2% | 14.9% | €36.00 | €20.50 | €22.64 | 11 |
Apr ’24 | €23.36 | €29.82 +27.6% | 14.2% | €37.00 | €21.50 | €19.59 | 11 |
Mar ’24 | €23.76 | €29.11 +22.5% | 13.4% | €35.00 | €21.50 | €19.57 | 11 |
Feb ’24 | €24.70 | €28.97 +17.3% | 14.2% | €35.00 | €21.50 | €19.39 | 10 |
Jan ’24 | €26.52 | €28.98 +9.3% | 15.4% | €35.00 | €21.50 | €22.18 | 9 |
Dec ’23 | €25.46 | €29.66 +16.5% | 11.8% | €34.00 | €24.30 | €20.64 | 8 |
Nov ’23 | €22.96 | €29.54 +28.6% | 11.7% | €34.00 | €24.30 | €16.37 | 8 |
Oct ’23 | €22.80 | €29.54 +29.6% | 11.7% | €34.00 | €24.30 | €18.71 | 8 |
Sep ’23 | €19.17 | €29.04 +51.5% | 12.5% | €34.00 | €24.30 | €20.32 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.