Mercury NZ Limited

ASX:MCY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.6b

Mercury NZ Évaluation

Le site MCY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MCY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MCY ( A$5.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$13.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MCY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCY?

Mesure clé : Comme MCY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MCY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MCY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MCY?
Ratio PE29x
Les revenusNZ$290.00m
Capitalisation boursièreNZ$8.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MCY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MCY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
ORG Origin Energy
13.3x-4.5%AU$18.1b
AGL AGL Energy
10.4x-1.8%AU$7.4b
APA APA Group
9.6x-24.9%AU$9.3b
POR Portland General Electric
13.5x7.6%US$4.6b
MCY Mercury NZ
29x3.9%AU$8.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MCY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electric Utilities ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MCY 29.0xMoyenne de l'industrie 13.6xNo. of Companies28PE0816243240+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MCY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Electric Utilities ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MCY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MCY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MCY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$5.36
AU$5.96
+11.2%
13.3%AU$6.93AU$4.59n/a5
Dec ’25AU$6.00
AU$5.88
-2.0%
13.0%AU$6.75AU$4.55n/a5
Nov ’25AU$6.00
AU$6.01
+0.2%
10.0%AU$6.79AU$5.07n/a5
Oct ’25AU$5.69
AU$5.92
+4.1%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Sep ’25AU$6.05
AU$5.92
-2.1%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Aug ’25AU$6.35
AU$5.96
-6.1%
9.3%AU$6.62AU$5.03n/a5
Jul ’25AU$5.95
AU$6.17
+3.8%
9.6%AU$6.94AU$5.20n/a5
Jun ’25AU$6.25
AU$5.91
-5.4%
10.7%AU$6.94AU$4.98n/a5
May ’25AU$5.72
AU$5.82
+1.7%
10.3%AU$6.78AU$4.91n/a5
Apr ’25AU$6.40
AU$5.88
-8.1%
14.4%AU$7.09AU$4.83n/a5
Mar ’25AU$6.30
AU$5.92
-6.0%
13.3%AU$6.96AU$4.91n/a5
Feb ’25AU$6.18
AU$5.68
-8.1%
13.2%AU$6.70AU$4.79n/a5
Jan ’25AU$6.12
AU$5.53
-9.6%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Dec ’24AU$5.81
AU$5.53
-4.8%
13.4%AU$6.43AU$4.52AU$6.005
Nov ’24AU$5.10
AU$5.63
+10.4%
14.6%AU$6.43AU$4.51AU$6.005
Oct ’24AU$5.68
AU$5.82
+2.5%
13.5%AU$6.71AU$4.79AU$5.695
Sep ’24AU$5.70
AU$5.80
+1.7%
12.9%AU$6.56AU$4.80AU$6.055
Aug ’24AU$6.06
AU$5.81
-4.1%
14.1%AU$6.59AU$4.61AU$6.355
Jul ’24AU$6.00
AU$5.90
-1.7%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$5.955
Jun ’24AU$6.10
AU$5.90
-3.4%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$6.255
May ’24AU$5.95
AU$5.81
-2.4%
14.7%AU$6.65AU$4.65AU$5.725
Apr ’24AU$5.95
AU$5.85
-1.7%
14.8%AU$6.83AU$4.68AU$6.405
Mar ’24AU$5.90
AU$5.74
-2.7%
14.7%AU$6.61AU$4.53AU$6.305
Feb ’24AU$5.54
AU$5.71
+3.0%
16.8%AU$6.63AU$4.37AU$6.185
Jan ’24AU$5.14
AU$5.72
+11.2%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$6.125
Dec ’23AU$5.17
AU$5.72
+10.6%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$5.815

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 14:50
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Mercury NZ Limited est couverte par 10 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nevill GluyasCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.