Alliance Aviation Services Évaluation
Le site AQZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AQZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AQZ ( A$2.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$36.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AQZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AQZ?
Mesure clé : Comme AQZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AQZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.9x |
| Les revenus | AU$60.45m |
| Capitalisation boursière | AU$417.95m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AQZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.7x | ||
REX Regional Express Holdings | 2.3x | n/a | AU$64.5m |
QAN Qantas Airways | 10.5x | 9.8% | AU$13.3b |
LAU Lindsay Australia | 10.2x | 12.6% | AU$275.5m |
KSC K&S | 15.6x | n/a | AU$494.0m |
AQZ Alliance Aviation Services | 6.9x | 12.9% | AU$418.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AQZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AQZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AQZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AQZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.9x |
| Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AQZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$2.61 | AU$4.14 +58.7% | 1.4% | AU$4.22 | AU$4.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$2.65 | AU$4.14 +56.3% | 1.4% | AU$4.22 | AU$4.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$3.01 | AU$4.30 +43.0% | 6.6% | AU$4.79 | AU$4.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$2.89 | AU$4.30 +48.9% | 6.6% | AU$4.79 | AU$4.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$3.13 | AU$4.61 +47.3% | 3.6% | AU$4.79 | AU$4.41 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$3.09 | AU$4.61 +49.2% | 3.6% | AU$4.79 | AU$4.41 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$3.19 | AU$4.59 +43.8% | 4.1% | AU$4.79 | AU$4.35 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$3.12 | AU$4.59 +47.1% | 4.1% | AU$4.79 | AU$4.35 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$2.92 | AU$4.56 +56.1% | 4.6% | AU$4.79 | AU$4.35 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$2.94 | AU$4.53 +54.0% | 3.7% | AU$4.75 | AU$4.35 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$3.21 | AU$4.61 +43.9% | 9.5% | AU$5.20 | AU$4.14 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$3.22 | AU$4.61 +43.3% | 9.5% | AU$5.20 | AU$4.14 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$2.86 | AU$4.55 +58.9% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$2.99 | AU$4.55 +52.0% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | AU$2.65 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | AU$4.55 0% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | AU$3.01 | 3 |
| Sep ’24 | AU$3.19 | AU$4.55 +42.5% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | AU$2.89 | 3 |
| Aug ’24 | AU$3.32 | AU$4.58 +38.1% | 10.4% | AU$5.20 | AU$3.88 | AU$3.13 | 4 |
| Jul ’24 | AU$2.90 | AU$4.32 +48.9% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$3.09 | 4 |
| Jun ’24 | AU$3.07 | AU$4.32 +40.7% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$3.19 | 4 |
| May ’24 | AU$3.08 | AU$4.32 +40.2% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$3.12 | 4 |
| Apr ’24 | AU$3.44 | AU$4.32 +25.5% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$2.92 | 4 |
| Mar ’24 | AU$3.54 | AU$4.32 +22.0% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$2.94 | 4 |
| Feb ’24 | AU$3.36 | AU$4.30 +27.8% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$3.21 | 4 |
| Jan ’24 | AU$3.03 | AU$4.30 +41.8% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$3.22 | 4 |
| Dec ’23 | AU$3.02 | AU$4.30 +42.2% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$2.86 | 4 |
| Nov ’23 | AU$3.12 | AU$4.30 +37.7% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$2.99 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.