CTI Logistics Limited

ASX:CLX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$148.5m

CTI Logistics Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

CTI Logistics possède un total de capitaux propres de A$121.4M et une dette totale de A$38.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 32%. Son actif total et son passif total sont A$282.1M et de A$160.7M. L'EBIT de CTI Logistics est A$27.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$10.4M.

Informations clés

32.0%

Ratio d'endettement

AU$38.91m

Dette

Ratio de couverture des intérêts4.8x
Argent liquideAU$10.40m
Fonds propresAU$121.44m
Total du passifAU$160.67m
Total des actifsAU$282.11m

Mises à jour récentes de la santé financière

Recent updates

These 4 Measures Indicate That CTI Logistics (ASX:CLX) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 26
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CTI Logistics (ASX:CLX) Is Increasing Its Dividend To A$0.055

Aug 30
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CTI Logistics Limited's (ASX:CLX) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 17
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Does CTI Logistics (ASX:CLX) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 25
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Increases to CTI Logistics Limited's (ASX:CLX) CEO Compensation Might Cool off for now

Nov 18
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CTI Logistics (ASX:CLX) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.05

Sep 05
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Do CTI Logistics' (ASX:CLX) Earnings Warrant Your Attention?

Jul 10
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For CTI Logistics' (ASX:CLX) Returns On Capital

Apr 12
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CTI Logistics' (ASX:CLX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 24
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Should You Be Adding CTI Logistics (ASX:CLX) To Your Watchlist Today?

Jan 20
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Is CTI Logistics (ASX:CLX) Using Too Much Debt?

Nov 24
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Here's Why We Think CTI Logistics (ASX:CLX) Is Well Worth Watching

Sep 03
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CTI Logistics (ASX:CLX) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 20
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CTI Logistics' (ASX:CLX) Strong Earnings Are Of Good Quality

Sep 06
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Is CTI Logistics (ASX:CLX) Using Too Much Debt?

May 30
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What Does CTI Logistics' (ASX:CLX) CEO Pay Reveal?

Jan 31
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How Many CTI Logistics Limited (ASX:CLX) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Dec 06
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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de CLX ( A$52.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$57.8M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de CLX ( A$52.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$102.8M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CLX ( 23.5% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CLX a été réduit de 49.1% à 32% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de CLX est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 105% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CLX sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.8 x couverture).


Bilan


Découvrir des entreprises saines

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 20:34
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CTI Logistics Limited est couverte par 2 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sam ByrnesBell Potter
Caleb WengPAC Partners Securities Pty. Ltd.