Spark New Zealand Limited

CHIA:SPK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.9b

Spark New Zealand Évaluation

Le site SPK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPK ( A$2.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPK?

Mesure clé : Comme SPK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPK?
Ratio PE17.4x
Les revenusNZ$316.00m
Capitalisation boursièreNZ$5.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.6x
TLS Telstra Group
27.8x10.4%AU$44.9b
ABB Aussie Broadband
40.1x23.2%AU$1.0b
A032640 LG Uplus
9.3x7.7%₩4.8t
HT Hrvatski Telekom d.d
21.1x3.8%€3.0b
SPK Spark New Zealand
17.4x4.6%AU$5.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Telecom ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPK 17.4xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies26PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Telecom ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ratio28.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.73
AU$3.52
+29.0%
18.8%AU$4.51AU$2.52n/a8
Nov ’25AU$2.63
AU$3.64
+38.2%
21.0%AU$4.81AU$2.59n/a8
Oct ’25AU$2.79
AU$4.04
+44.8%
15.8%AU$4.87AU$2.71n/a8
Sep ’25AU$3.33
AU$4.24
+27.4%
9.1%AU$4.86AU$3.85n/a8
Aug ’25AU$4.03
AU$4.50
+11.7%
7.1%AU$5.01AU$4.10n/a8
Jul ’25AU$3.76
AU$4.52
+20.2%
5.9%AU$5.03AU$4.26n/a8
Jun ’25AU$3.79
AU$4.57
+20.5%
5.5%AU$5.04AU$4.26n/a8
May ’25AU$4.31
AU$4.89
+13.6%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Apr ’25AU$4.40
AU$4.89
+11.4%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Mar ’25AU$4.71
AU$4.89
+3.9%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Feb ’25AU$4.94
AU$4.77
-3.5%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Jan ’25AU$4.82
AU$4.77
-1.1%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Dec ’24AU$4.76
AU$4.77
+0.2%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Nov ’24AU$4.60
AU$4.86
+5.7%
5.2%AU$5.36AU$4.61AU$2.638
Oct ’24AU$4.46
AU$4.83
+8.2%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$2.798
Sep ’24AU$4.64
AU$4.83
+4.0%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$3.338
Aug ’24AU$4.80
AU$4.78
-0.3%
6.7%AU$5.35AU$4.33AU$4.038
Jul ’24AU$4.68
AU$4.76
+1.8%
6.9%AU$5.34AU$4.33AU$3.768
Jun ’24AU$4.85
AU$4.87
+0.3%
7.0%AU$5.45AU$4.42AU$3.798
May ’24AU$4.83
AU$4.82
-0.3%
6.0%AU$5.15AU$4.40AU$4.318
Apr ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
6.0%AU$5.12AU$4.37AU$4.408
Mar ’24AU$4.60
AU$4.69
+2.0%
5.7%AU$5.03AU$4.30AU$4.719
Feb ’24AU$4.80
AU$4.79
-0.1%
5.5%AU$5.11AU$4.29AU$4.948
Jan ’24AU$5.02
AU$4.97
-1.1%
6.8%AU$5.35AU$4.39AU$4.828
Dec ’23AU$4.83
AU$4.74
-1.8%
6.8%AU$5.10AU$4.19AU$4.768
Nov ’23AU$4.69
AU$4.71
+0.6%
7.9%AU$5.29AU$4.12AU$4.608

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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