XPON Technologies Group Évaluation

Le site XPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XPN pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XPN pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XPN?

Mesure clé : Comme XPN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour XPN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XPN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de XPN?
Ratio PS	0.5x
Vente	AU$9.87m
Capitalisation boursière	AU$5.07m

XPN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-0.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de XPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour XPN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.8x
SBW Shekel Brainweigh	0.1x	n/a	AU$5.9m
W2V Way 2 Vat	1.9x	n/a	AU$6.8m
ADS Adslot	0.6x	n/a	AU$5.0m
KNO Knosys	0.7x	n/a	AU$7.6m
XPN XPON Technologies Group	0.5x	n/a	AU$5.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de XPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

15 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.1x	15.8%
XPN XPON Technologies Group	0.5x	n/a	US$3.28m
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.4%	US$19.33m
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m

15 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.1x	28.8%
XPN XPON Technologies Group	0.5x	n/a	US$3.28m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: XPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de XPN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XPN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.5x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales XPN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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