Symbio Holdings Évaluation
Le site SYM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SYM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SYM ( A$2.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SYM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SYM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$225.70m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SYM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 53.8x | ||
DUG DUG Technology | 53.5x | 32.9% | AU$224.4m |
PPS Praemium | 37.1x | 22.2% | AU$319.5m |
IRI Integrated Research | 4.4x | -20.4% | AU$108.2m |
EOL Energy One | 120.2x | 48.5% | AU$176.9m |
SYM Symbio Holdings | 127.7x | 44.5% | AU$225.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 127.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SYM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 127.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 62.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SYM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 127.7x |
Juste PE Ratio | 45.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 127.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Oct ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$2.96 | AU$2.93 -1.2% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$2.98 | AU$2.93 -1.8% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$2.92 | AU$2.93 +0.2% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$2.85 | AU$2.93 +2.6% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$2.63 | AU$3.70 +40.7% | 23.0% | AU$4.55 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$2.41 | AU$3.70 +53.5% | 23.0% | AU$4.55 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$2.35 | AU$3.00 +27.5% | 36.7% | AU$4.55 | AU$2.14 | n/a | 3 |
Jul ’24 | AU$2.02 | AU$2.50 +23.6% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
Jun ’24 | AU$1.79 | AU$2.50 +39.9% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
May ’24 | AU$2.15 | AU$2.50 +16.1% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
Apr ’24 | AU$1.80 | AU$2.50 +39.1% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
Mar ’24 | AU$1.85 | AU$2.50 +35.3% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
Feb ’24 | AU$1.90 | AU$2.28 +19.7% | 24.7% | AU$3.00 | AU$1.63 | AU$2.96 | 3 |
Jan ’24 | AU$1.51 | AU$2.28 +50.8% | 24.7% | AU$3.00 | AU$1.63 | AU$2.98 | 3 |
Dec ’23 | AU$2.96 | AU$4.78 +61.4% | 9.2% | AU$5.30 | AU$4.23 | AU$2.92 | 3 |
Nov ’23 | AU$3.30 | AU$4.78 +44.7% | 9.2% | AU$5.30 | AU$4.23 | AU$2.85 | 3 |
Oct ’23 | AU$3.21 | AU$5.37 +67.3% | 20.4% | AU$7.15 | AU$4.23 | AU$2.63 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.