ReadCloud Évaluation
Le site RCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RCL ( A$0.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCL?
Mesure clé : Comme RCL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RCL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | AU$11.28m |
| Capitalisation boursière | AU$12.43m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -7.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.2x | ||
CAG Cape Range | 19.3x | n/a | AU$12.3m |
CF1 Complii FinTech Solutions | 1.8x | n/a | AU$13.2m |
JCS JCurve Solutions | 0.9x | n/a | AU$11.2m |
Z2U Zoom2u Technologies | 2.6x | n/a | AU$15.1m |
RCL ReadCloud | 1.1x | 13.7% | AU$12.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: RCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RCL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales RCL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Bigtincan Holdings
AU$143.8m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.17
7D
0%
1Y
-2.8%
DUG Technology
AU$202.5m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.51
7D
-14.2%
1Y
-26.9%
COSOL
AU$154.4m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.87
7D
-7.4%
1Y
4.2%