Qoria Évaluation
Le site QOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QOR ( A$0.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QOR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de QOR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$579.54m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -31.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de QOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2x | ||
TNT Tesserent | 1.3x | 14.0% | AU$176.0m |
PRO Prophecy International Holdings | 2x | n/a | AU$46.4m |
EXT Excite Technology Services | 2.4x | n/a | AU$19.3m |
AR9 archTIS | 2.1x | n/a | AU$20.6m |
QOR Qoria | 5.7x | 14.9% | AU$579.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: QOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de QOR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 5.7x |
Juste PS Ratio | 6.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: QOR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.45 | AU$0.50 +12.2% | 19.0% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
Oct ’25 | AU$0.40 | AU$0.47 +17.7% | 19.2% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
Sep ’25 | AU$0.36 | AU$0.47 +30.2% | 19.6% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$0.35 | AU$0.47 +34.0% | 19.6% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$0.41 | AU$0.49 +16.9% | 18.7% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$0.44 | AU$0.49 +10.2% | 18.7% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$0.42 | AU$0.46 +10.0% | 17.8% | AU$0.52 | AU$0.30 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$0.28 | AU$0.36 +27.1% | 10.6% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$0.24 | AU$0.36 +47.9% | 10.6% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$0.23 | AU$0.36 +53.9% | 10.5% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | AU$0.35 0% | 11.4% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Dec ’24 | n/a | AU$0.36 0% | 15.1% | AU$0.44 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Nov ’24 | n/a | AU$0.36 0% | 15.1% | AU$0.44 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Oct ’24 | n/a | AU$0.37 0% | 15.6% | AU$0.44 | AU$0.30 | AU$0.40 | 3 |
Sep ’24 | n/a | AU$0.36 0% | 16.9% | AU$0.44 | AU$0.30 | AU$0.36 | 3 |
Aug ’24 | n/a | AU$0.34 0% | 22.9% | AU$0.44 | AU$0.25 | AU$0.35 | 3 |
Jul ’24 | n/a | AU$0.34 0% | 22.8% | AU$0.44 | AU$0.25 | AU$0.41 | 3 |
Jun ’24 | n/a | AU$0.39 0% | 13.8% | AU$0.44 | AU$0.33 | AU$0.44 | 2 |
May ’24 | AU$0.17 | AU$0.44 +152.3% | 24.6% | AU$0.55 | AU$0.33 | AU$0.42 | 2 |
Apr ’24 | AU$0.18 | AU$0.48 +158.6% | 15.0% | AU$0.55 | AU$0.41 | AU$0.28 | 2 |
Mar ’24 | AU$0.17 | AU$0.54 +226.1% | 2.2% | AU$0.55 | AU$0.53 | AU$0.24 | 2 |
Feb ’24 | AU$0.24 | AU$0.55 +128.3% | 4.0% | AU$0.57 | AU$0.53 | AU$0.23 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.28 | AU$0.60 +119.3% | 12.8% | AU$0.68 | AU$0.53 | n/a | 2 |
Dec ’23 | AU$0.30 | AU$0.60 +101.0% | 12.8% | AU$0.68 | AU$0.53 | n/a | 2 |
Nov ’23 | AU$0.33 | AU$0.60 +85.5% | 12.8% | AU$0.68 | AU$0.53 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.