Nuix Évaluation

Le site NXL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NXL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NXL ( A$6.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NXL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXL?

Mesure clé : Comme NXL est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NXL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NXL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NXL?
Ratio PS	9.2x
Vente	AU$220.62m
Capitalisation boursière	AU$2.03b

NXL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	9.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	32.6x
Ratio PEG	9.5x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NXL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NXL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.3x
OCL Objective	14x	8.6%	AU$1.6b
IRE Iress	2.7x	1.9%	AU$1.7b
SDR SiteMinder	9.5x	18.8%	AU$1.8b
HSN Hansen Technologies	3.1x	5.5%	AU$1.1b
NXL Nuix	9.2x	15.7%	AU$2.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NXL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NXL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

15 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.4%	US$18.66m
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m
DUB Dubber	0.5x	n/a	US$12.07m
NOV Novatti Group	0.3x	9.4%	US$8.48m

15 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NXL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NXL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NXL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	9.2x
Juste PS Ratio	12.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NXL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NXL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$6.15	AU$5.98 -2.8%	11.0%	AU$7.00	AU$5.31	n/a	4
Nov ’25	AU$7.55	AU$6.03 -20.1%	12.2%	AU$7.20	AU$5.31	n/a	4
Oct ’25	AU$6.43	AU$5.53 -14.0%	6.3%	AU$6.10	AU$5.20	n/a	4
Sep ’25	AU$4.75	AU$5.53 +16.4%	6.3%	AU$6.10	AU$5.20	n/a	4
Aug ’25	AU$3.41	AU$3.27 -4.1%	14.9%	AU$3.95	AU$2.85	n/a	3
Jul ’25	AU$3.01	AU$3.27 +8.5%	14.9%	AU$3.95	AU$2.85	n/a	3
Jun ’25	AU$3.07	AU$3.27 +6.4%	14.9%	AU$3.95	AU$2.85	n/a	3
May ’25	AU$2.03	AU$2.82 +39.1%	18.8%	AU$3.57	AU$2.40	n/a	3
Apr ’25	AU$2.23	AU$2.45 +9.9%	2.0%	AU$2.50	AU$2.40	n/a	2
Mar ’25	AU$2.00	AU$2.45 +22.5%	2.0%	AU$2.50	AU$2.40	n/a	2
Feb ’25	AU$1.54	AU$1.73 +12.0%	27.5%	AU$2.20	AU$1.25	n/a	2
Jan ’25	AU$1.91	AU$1.73 -9.4%	27.5%	AU$2.20	AU$1.25	n/a	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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