Knosys Évaluation
Le site KNO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KNO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KNO ( A$0.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KNO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KNO?
Mesure clé : Comme KNO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KNO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.1x |
| Les revenus | AU$195.19k |
| Capitalisation boursière | AU$8.21m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KNO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.3x | ||
ODA Orcoda | 24.3x | n/a | AU$22.0m |
ESK Etherstack | 92.1x | n/a | AU$26.4m |
CXZ Connexion Mobility | 7.6x | n/a | AU$22.9m |
RKN Reckon | 13.2x | 18.3% | AU$64.0m |
KNO Knosys | 42.1x | n/a | AU$8.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KNO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KNO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
IRI Integrated Research | 3.9x | -20.4% | US$67.42m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KNO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 64 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KNO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KNO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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