La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Envirosuite Évaluation
Le site EVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVS ( A$0.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EVS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$102.73m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -11.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.5x | ||
IRI Integrated Research | 1.3x | 0.4% | AU$110.0m |
WSP Whispir | 1.5x | n/a | AU$76.4m |
IOD IODM | 41x | n/a | AU$103.8m |
DTC Damstra Holdings | 2x | n/a | AU$60.8m |
EVS Envirosuite | 1.7x | 7.0% | AU$102.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: EVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EVS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.7x |
Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EVS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.072 | AU$0.051 -28.7% | 12.8% | AU$0.06 | AU$0.044 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$0.044 | AU$0.069 +55.7% | 52.9% | AU$0.13 | AU$0.04 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.044 | AU$0.085 +93.1% | 33.9% | AU$0.13 | AU$0.05 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.057 | AU$0.11 +88.0% | 13.8% | AU$0.13 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.048 | AU$0.11 +123.2% | 13.8% | AU$0.13 | AU$0.09 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.052 | AU$0.11 +106.0% | 13.8% | AU$0.13 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.057 | AU$0.11 +91.8% | 11.2% | AU$0.13 | AU$0.10 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.063 | AU$0.11 +74.9% | 11.2% | AU$0.13 | AU$0.10 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$0.087 | AU$0.13 +47.6% | 3.9% | AU$0.13 | AU$0.12 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$0.078 | AU$0.14 +76.7% | 12.1% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.06 | AU$0.14 +130.6% | 10.4% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.06 | AU$0.14 +130.6% | 10.4% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$0.059 | AU$0.15 +159.4% | 5.8% | AU$0.16 | AU$0.14 | AU$0.075 | 4 |
Sep ’24 | AU$0.074 | AU$0.15 +106.8% | 5.8% | AU$0.16 | AU$0.14 | AU$0.044 | 4 |
Aug ’24 | AU$0.093 | AU$0.17 +82.9% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.044 | 4 |
Jul ’24 | AU$0.09 | AU$0.17 +88.4% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.057 | 4 |
Jun ’24 | AU$0.082 | AU$0.17 +106.8% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.048 | 4 |
May ’24 | AU$0.089 | AU$0.17 +90.6% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.052 | 4 |
Apr ’24 | AU$0.091 | AU$0.19 +111.1% | 7.2% | AU$0.21 | AU$0.18 | AU$0.057 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.10 | AU$0.19 +82.9% | 7.2% | AU$0.21 | AU$0.18 | AU$0.063 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.13 | AU$0.20 +59.6% | 6.9% | AU$0.21 | AU$0.18 | AU$0.087 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.13 | AU$0.20 +59.6% | 10.7% | AU$0.22 | AU$0.17 | AU$0.078 | 3 |
Dec ’23 | AU$0.13 | AU$0.21 +64.8% | 2.7% | AU$0.22 | AU$0.21 | AU$0.06 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.13 | AU$0.21 +71.4% | 2.7% | AU$0.22 | AU$0.21 | AU$0.06 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.12 | AU$0.22 +86.2% | 7.4% | AU$0.24 | AU$0.21 | AU$0.059 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.