Envirosuite Limited

CHIA:EVS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$77.0m

Envirosuite Évaluation

Le site EVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EVS ( A$0.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EVS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVS?

Mesure clé : Comme EVS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EVS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EVS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EVS?
Ratio PS1.3x
VenteAU$59.38m
Capitalisation boursièreAU$77.05m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EVS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
WSP Whispir
1.5xn/aAU$76.4m
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m
RKN Reckon
1.2x5.7%AU$64.0m
JAN Janison Education Group
1.4x4.4%AU$59.8m
EVS Envirosuite
1.3x7.0%AU$77.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.10m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$12.04m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
EVS 1.3xMoyenne de l'industrie 3.0xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EVS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EVS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EVS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EVS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.054
AU$0.063
+17.6%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a3
Nov ’25AU$0.071
AU$0.051
-27.7%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Oct ’25AU$0.075
AU$0.051
-31.5%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Sep ’25AU$0.044
AU$0.069
+55.7%
52.9%AU$0.13AU$0.04n/a4
Aug ’25AU$0.044
AU$0.085
+93.1%
33.9%AU$0.13AU$0.05n/a4
Jul ’25AU$0.057
AU$0.11
+88.0%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.048
AU$0.11
+123.2%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.052
AU$0.11
+106.0%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.057
AU$0.11
+91.8%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Mar ’25AU$0.063
AU$0.11
+74.9%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Feb ’25AU$0.087
AU$0.13
+47.6%
3.9%AU$0.13AU$0.12n/a4
Jan ’25AU$0.078
AU$0.14
+76.7%
12.1%AU$0.16AU$0.12n/a3
Dec ’24AU$0.06
AU$0.14
+130.6%
10.4%AU$0.16AU$0.12n/a4
Nov ’24AU$0.06
AU$0.14
+130.6%
10.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0714
Oct ’24AU$0.059
AU$0.15
+159.4%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0754
Sep ’24AU$0.074
AU$0.15
+106.8%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0444
Aug ’24AU$0.093
AU$0.17
+82.9%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0444
Jul ’24AU$0.09
AU$0.17
+88.4%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0574
Jun ’24AU$0.082
AU$0.17
+106.8%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0484
May ’24AU$0.089
AU$0.17
+90.6%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0524
Apr ’24AU$0.091
AU$0.19
+111.1%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0573
Mar ’24AU$0.10
AU$0.19
+82.9%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0633
Feb ’24AU$0.13
AU$0.20
+59.6%
6.9%AU$0.21AU$0.18AU$0.0873
Jan ’24AU$0.13
AU$0.20
+59.6%
10.7%AU$0.22AU$0.17AU$0.0783
Dec ’23AU$0.13
AU$0.21
+64.8%
2.7%AU$0.22AU$0.21AU$0.062
Nov ’23AU$0.13
AU$0.21
+71.4%
2.7%AU$0.22AU$0.21AU$0.062

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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7D

-6.1%

1Y

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