Symbio Holdings Limited

ASX:SYM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$225.7m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Symbio Holdings Évaluation

Le site SYM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SYM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SYM (A$2.63) is trading below our estimate of fair value (A$7.12)

Significativement en dessous de la juste valeur: SYM is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SYM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.1x
Ratio PEG2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SYM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SYM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.3x
PPS Praemium
20.6x19.5%AU$207.3m
DUG DUG Technology
62.2x42.4%AU$359.1m
BVS Bravura Solutions
66.4x9.8%AU$582.9m
COS COSOL
23.9x23.5%AU$201.4m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SYM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (127.7x) compared to the peer average (35.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SYM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SYM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (127.7x) compared to the Australian Software industry average (61.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SYM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SYM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 127.7x
Juste PE Ratio44.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SYM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (127.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (44.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SYM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Aug ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jul ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jun ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
May ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Apr ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Mar ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.98
AU$2.93
-1.8%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jan ’25AU$2.97
AU$2.93
-1.5%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Dec ’24AU$2.91
AU$2.93
+0.5%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Nov ’24AU$2.84
AU$2.93
+3.0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Oct ’24AU$2.64
AU$3.70
+40.2%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Sep ’24AU$2.48
AU$3.70
+49.2%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Aug ’24AU$2.34
AU$3.00
+28.1%
36.7%AU$4.55AU$2.14n/a3
Jul ’24AU$2.02
AU$2.50
+23.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Jun ’24AU$1.75
AU$2.50
+42.7%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
May ’24AU$2.16
AU$2.50
+15.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Apr ’24AU$1.80
AU$2.50
+39.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Mar ’24AU$1.84
AU$2.50
+36.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Feb ’24AU$1.90
AU$2.28
+19.8%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.983
Jan ’24AU$1.56
AU$2.28
+45.9%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.973
Dec ’23AU$2.97
AU$4.78
+60.8%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.913
Nov ’23AU$3.31
AU$4.78
+44.3%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.843
Oct ’23AU$3.18
AU$5.37
+68.9%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.644
Sep ’23AU$3.72
AU$5.37
+44.4%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.484
Aug ’23AU$4.15
AU$5.50
+32.6%
17.7%AU$7.15AU$4.76AU$2.344

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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