La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Symbio Holdings Évaluation
Le site SYM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SYM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SYM (A$2.63) is trading below our estimate of fair value (A$7.12)
Significativement en dessous de la juste valeur: SYM is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SYM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$225.70m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SYM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43.3x | ||
PPS Praemium | 20.6x | 19.5% | AU$207.3m |
DUG DUG Technology | 62.2x | 42.4% | AU$359.1m |
BVS Bravura Solutions | 66.4x | 9.8% | AU$582.9m |
COS COSOL | 23.9x | 23.5% | AU$201.4m |
SYM Symbio Holdings | 127.7x | 44.5% | AU$225.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SYM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (127.7x) compared to the peer average (35.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SYM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SYM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (127.7x) compared to the Australian Software industry average (61.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SYM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 127.7x |
Juste PE Ratio | 44.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SYM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (127.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (44.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$2.98 | AU$2.93 -1.8% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$2.97 | AU$2.93 -1.5% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$2.91 | AU$2.93 +0.5% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$2.84 | AU$2.93 +3.0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$2.64 | AU$3.70 +40.2% | 23.0% | AU$4.55 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$2.48 | AU$3.70 +49.2% | 23.0% | AU$4.55 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$2.34 | AU$3.00 +28.1% | 36.7% | AU$4.55 | AU$2.14 | n/a | 3 |
Jul ’24 | AU$2.02 | AU$2.50 +23.6% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
Jun ’24 | AU$1.75 | AU$2.50 +42.7% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
May ’24 | AU$2.16 | AU$2.50 +15.6% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
Apr ’24 | AU$1.80 | AU$2.50 +39.1% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
Mar ’24 | AU$1.84 | AU$2.50 +36.1% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
Feb ’24 | AU$1.90 | AU$2.28 +19.8% | 24.7% | AU$3.00 | AU$1.63 | AU$2.98 | 3 |
Jan ’24 | AU$1.56 | AU$2.28 +45.9% | 24.7% | AU$3.00 | AU$1.63 | AU$2.97 | 3 |
Dec ’23 | AU$2.97 | AU$4.78 +60.8% | 9.2% | AU$5.30 | AU$4.23 | AU$2.91 | 3 |
Nov ’23 | AU$3.31 | AU$4.78 +44.3% | 9.2% | AU$5.30 | AU$4.23 | AU$2.84 | 3 |
Oct ’23 | AU$3.18 | AU$5.37 +68.9% | 20.4% | AU$7.15 | AU$4.23 | AU$2.64 | 4 |
Sep ’23 | AU$3.72 | AU$5.37 +44.4% | 20.4% | AU$7.15 | AU$4.23 | AU$2.48 | 4 |
Aug ’23 | AU$4.15 | AU$5.50 +32.6% | 17.7% | AU$7.15 | AU$4.76 | AU$2.34 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.