Shaver Shop Group Limited

CHIA:SSG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$173.6m

Shaver Shop Group Évaluation

Le site SSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SSG ( A$1.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SSG?

Mesure clé : Comme SSG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SSG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SSG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SSG?
Ratio PE11.5x
Les revenusAU$15.12m
Capitalisation boursièreAU$173.59m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SSG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.5x
BBN Baby Bunting Group
43.9x45.4%AU$219.2m
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$94.0m
DSK Dusk Group
17.2x29.7%AU$73.5m
SUL Super Retail Group
13.6x2.9%AU$3.3b
SSG Shaver Shop Group
11.5x7.6%AU$173.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SSG 11.5xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.5x
Juste PE Ratio12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SSG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SSG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.32
AU$1.52
+15.2%
14.5%AU$1.74AU$1.30n/a2
Nov ’25AU$1.34
AU$1.50
+11.6%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Oct ’25AU$1.24
AU$1.50
+21.1%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Sep ’25AU$1.23
AU$1.50
+21.5%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Aug ’25AU$1.22
AU$1.46
+19.3%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.17
AU$1.46
+24.4%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.13
AU$1.46
+28.8%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
May ’25AU$1.15
AU$1.46
+26.5%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$1.16
AU$1.46
+26.0%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$1.21
AU$1.46
+20.2%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Nov ’24AU$1.03
AU$1.25
+20.9%
15.7%AU$1.44AU$1.05AU$1.342
Oct ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.7%
14.2%AU$1.45AU$1.05AU$1.243
Sep ’24AU$1.15
AU$1.31
+14.7%
14.2%AU$1.45AU$1.05AU$1.233
Aug ’24AU$1.14
AU$1.38
+21.6%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.223
Jul ’24AU$0.93
AU$1.38
+48.4%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.173
Jun ’24AU$0.98
AU$1.38
+40.8%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.133
May ’24AU$1.07
AU$1.38
+29.0%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.153
Apr ’24AU$1.04
AU$1.32
+26.9%
7.0%AU$1.45AU$1.25AU$1.163
Mar ’24AU$1.15
AU$1.32
+14.8%
7.0%AU$1.45AU$1.25AU$1.213
Feb ’24AU$1.21
AU$1.35
+11.8%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.183
Jan ’24AU$1.17
AU$1.35
+15.7%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.083
Dec ’23AU$1.13
AU$1.35
+19.5%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.013
Nov ’23AU$1.07
AU$1.35
+26.5%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.033

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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