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RAM Essential Services Property Fund Évaluation
Le site REP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de REP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: REP ( A$0.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: REP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de REP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$335.82m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 15x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de REP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4x | ||
APZ Aspen Group | 4.7x | -37.4% | AU$434.3m |
WOT WOTSO Property | 2.4x | n/a | AU$123.3m |
CNI Centuria Capital Group | 3.8x | 0.2% | AU$1.4b |
TOT 360 Capital REIT | 5.2x | n/a | AU$79.4m |
REP RAM Essential Services Property Fund | 6x | -5.7% | AU$335.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: REP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de REP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: REP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 6.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de REP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 6x |
Juste PS Ratio | 5.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: REP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.66 | AU$0.77 +16.2% | 5.4% | AU$0.82 | AU$0.72 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.64 | AU$0.77 +20.7% | 5.4% | AU$0.82 | AU$0.72 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.62 | AU$0.77 +24.7% | 6.5% | AU$0.84 | AU$0.72 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.63 | AU$0.77 +23.7% | 6.5% | AU$0.84 | AU$0.72 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.64 | AU$0.78 +21.9% | 5.5% | AU$0.84 | AU$0.74 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.68 | AU$0.78 +14.7% | 5.5% | AU$0.84 | AU$0.74 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.66 | AU$0.78 +19.1% | 5.5% | AU$0.84 | AU$0.74 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.71 | AU$0.83 +16.9% | 6.9% | AU$0.88 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.70 | AU$0.83 +17.7% | 6.9% | AU$0.88 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.69 | AU$0.83 +20.3% | 6.9% | AU$0.88 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.62 | AU$0.86 +38.2% | 2.4% | AU$0.88 | AU$0.83 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.67 | AU$0.86 +27.9% | 2.4% | AU$0.88 | AU$0.83 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.75 | AU$0.85 +13.7% | 2.3% | AU$0.88 | AU$0.83 | n/a | 4 |
Aug ’24 | AU$0.73 | AU$0.90 +23.6% | 7.1% | AU$1.00 | AU$0.84 | AU$0.64 | 4 |
Jul ’24 | AU$0.69 | AU$0.93 +35.1% | 5.7% | AU$1.00 | AU$0.84 | AU$0.62 | 5 |
Jun ’24 | AU$0.66 | AU$0.93 +41.2% | 5.7% | AU$1.00 | AU$0.84 | AU$0.63 | 5 |
May ’24 | AU$0.70 | AU$0.93 +33.1% | 5.7% | AU$1.00 | AU$0.84 | AU$0.64 | 5 |
Apr ’24 | AU$0.72 | AU$0.93 +28.6% | 5.7% | AU$1.00 | AU$0.84 | AU$0.68 | 5 |
Mar ’24 | AU$0.80 | AU$0.93 +16.5% | 5.7% | AU$1.00 | AU$0.84 | AU$0.66 | 5 |
Feb ’24 | AU$0.78 | AU$0.96 +23.6% | 2.1% | AU$0.99 | AU$0.93 | AU$0.71 | 5 |
Jan ’24 | AU$0.72 | AU$0.96 +32.1% | 2.1% | AU$0.99 | AU$0.93 | AU$0.70 | 5 |
Dec ’23 | AU$0.77 | AU$0.96 +25.2% | 2.1% | AU$0.99 | AU$0.93 | AU$0.69 | 5 |
Nov ’23 | AU$0.72 | AU$0.96 +33.1% | 2.1% | AU$0.99 | AU$0.93 | AU$0.62 | 5 |
Oct ’23 | AU$0.71 | AU$0.96 +34.0% | 2.1% | AU$0.99 | AU$0.93 | AU$0.67 | 5 |
Sep ’23 | AU$0.83 | AU$0.96 +15.4% | 2.1% | AU$0.99 | AU$0.93 | AU$0.75 | 5 |
Aug ’23 | AU$0.84 | AU$0.97 +15.2% | 2.8% | AU$1.01 | AU$0.94 | AU$0.73 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.